基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游臻 2025/08/25 3月24天 0.23 游臻，女，中国籍，13年证券从业经历，新加坡管理大学应用金融理学硕士。2012年9月进入金融行业，任兴业证券股份有限公司资产管理分公司交易员。2014年12月加入兴证证券资产管理有限公司，历任交易运营部交易员，固定收益部投资经理、公募投资部投资经理、公募业务部投资经理、基金经理。现任公募投资部（原公募业务部）基金经理。自2021年7月29日至2025年3月31日，担任兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日至2025年3月31日，担任兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月1日起至2025年3月4日，担任兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月13日至2025年3月4日，担任兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2022年9月16日至2025年10月29日，担任兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日起，担任兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金的基金经理。2022年10月11日至2025年8月25日任兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计划基金经理。2021年7月29日至2025年2月27日任兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划基金经理。2021年8月2日至2025年1月23日任兴证资管金麒麟消费升级混合型集合资产管理计划基金经理。2022年9月16日至2025年10月20日任兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 45,428.68 6.29 --
其中：政策性金融债 45,428.68 6.29 --
短期融资券 25,186.85 3.49 --
同业存单 535,968.33 74.23 --
合计 606,583.86 84.01 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250201 25国开01 250.00 25177.40 3.49
112502012 25工商银行CD012 200.00 19902.38 2.76
112517091 25光大银行CD091 200.00 19878.45 2.75
112509089 25浦发银行CD089 200.00 19843.75 2.75
112522026 25邮储银行CD026 200.00 19820.94 2.75
112504020 25中国银行CD020 200.00 19784.09 2.74
250206 25国开06 150.00 15118.16 2.09
112504017 25中国银行CD017 150.00 14862.67 2.06
012581278 25上海医药SCP002 100.00 10042.76 1.39
112506113 25交通银行CD113 100.00 9989.07 1.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,243.94
本期利润(万元) 1,243.94
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 722,070.43
期末基金份额净值(元) --