近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | -- | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.18 | 0.18 | 0.18 | -- | 0.74 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.24 | -- | 1.01 | -- | -- |
| ① — ② | 0.09 | 0.09 | -0.06 | -- | -0.27 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 游臻 | 2025/08/25 | 9月5天 | 0.56 | 游臻，女，中国籍，13年证券从业经历，新加坡管理大学应用金融理学硕士。2012年9月进入金融行业，任兴业证券股份有限公司资产管理分公司交易员。2014年12月加入兴证证券资产管理有限公司，历任交易运营部交易员，固定收益部投资经理、公募投资部投资经理、公募业务部投资经理、基金经理。现任公募投资部（原公募业务部）基金经理。自2021年7月29日至2025年3月31日，担任兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日至2025年3月31日，担任兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月1日起至2025年3月4日，担任兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月13日至2025年3月4日，担任兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2022年9月16日至2025年10月29日，担任兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日起，担任兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金的基金经理。2022年10月11日至2025年8月25日任兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计划基金经理。2021年7月29日至2025年2月27日任兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划基金经理。2021年8月2日至2025年1月23日任兴证资管金麒麟消费升级混合型集合资产管理计划基金经理。2022年9月16日至2025年10月20日任兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 36,583.03 | 5.45 | -0.94 |
| 其中：政策性金融债 | 36,583.03 | 5.45 | -0.94 |
| 短期融资券 | 18,164.86 | 2.71 | -1.42 |
| 同业存单 | 486,267.27 | 72.47 | -7.42 |
| 合计 | 541,015.16 | 80.63 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112504020 | 25中国银行CD020 | 300.00 | 29924.71 | 4.46 |
| 112502224 | 25工商银行CD224 | 200.00 | 19904.76 | 2.97 |
| 112517170 | 25光大银行CD170 | 200.00 | 19874.89 | 2.96 |
| 112505382 | 25建设银行CD382 | 200.00 | 19847.13 | 2.96 |
| 240202 | 24国开02 | 150.00 | 15181.76 | 2.26 |
| 112504017 | 25中国银行CD017 | 150.00 | 14982.19 | 2.23 |
| 112503337 | 25农业银行CD337 | 150.00 | 14882.66 | 2.22 |
| 210208 | 21国开08 | 130.00 | 13278.41 | 1.98 |
| 112520268 | 25广发银行CD268 | 100.00 | 9993.71 | 1.49 |
| 112522026 | 25邮储银行CD026 | 100.00 | 9992.74 | 1.49 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,317.57 |
| 本期利润(万元) | 1,317.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 670,975.39 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
- 兴证资管国企红利优选混合A
- 兴证资管国企红利优选混合C
- 兴证资管金麒麟消费升级混合A
- 兴证资管金麒麟消费升级混合B
- 兴证资管金麒麟消费升级混合C
- 兴证金麒麟领先一年持有混合A
- 兴证金麒麟领先一年持有混合C
- 兴证金麒麟恒睿致远一年持有A
- 兴证金麒麟恒睿致远一年持有B
- 兴证金麒麟恒睿致远一年持有C
- 兴证金麒麟添利30天滚动持有债A
- 兴证金麒麟添利30天滚动持有债B
- 兴证金麒麟添利30天滚动持有债C
- 兴证资管金麒麟现金货币
- 兴证金麒麟3个月持有混合(FOF)A
- 兴证金麒麟3个月持有混合(FOF)C
- 兴证金麒麟兴享六个月持有债A
- 兴证金麒麟兴享六个月持有债C
- 兴证金麒麟均衡优选混合A
- 兴证金麒麟均衡优选混合B
- 兴证金麒麟均衡优选混合C
- 兴证金麒麟均衡优选混合D
- 兴证金麒麟均衡优选混合E
- 兴证金麒麟兴享优选混合A
- 兴证金麒麟兴享优选混合B
- 兴证金麒麟兴享优选混合C
- 兴证金麒麟兴享优选混合D
- 兴证金麒麟兴享优选混合E
- 兴证金麒麟兴睿优选混合A
- 兴证金麒麟兴睿优选混合B
- 兴证金麒麟兴睿优选混合C
- 兴证金麒麟兴睿优选混合D
- 兴证金麒麟兴睿优选混合E
- 兴证资管恒睿致胜混合A
- 兴证资管恒睿致胜混合C