近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘懿 | 2025/01/09 | 11月8天 | 6.85 | 刘懿，男，中国籍，8年证券从业经历，香港城市大学商学院硕士。兴证证券资产管理有限公司公募业务部基金经理。特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM），第十八届新财富最佳分析师金融工程第二名团队成员。历任长江证券研究所资深金融工程研究员、永赢基金多资产策略投资部研究员、投资经理助理、投资经理。2023年4月加入兴证证券资产管理有限公司，现任公募业务部基金经理。自2025年1月9日起，担任兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
兴证资管国企红利优选混合A兴证资管国企红利优选混合C基金总份额
兴证资管国企红利优选混合A兴证资管国企红利优选混合C合计情况
| 2025-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 108 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 25.74 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 82.67 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 17.33 | -- | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 290.69 | 7.90 | -- | 2.39 |
| 制造业 | 625.25 | 16.98 | -- | -29.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.98 | 2.20 | -- | 0.47 |
| 建筑业 | 157.60 | 4.28 | -- | 2.80 |
| 批发和零售业 | 83.14 | 2.26 | -- | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 547.02 | 14.86 | -- | 12.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.64 | 2.92 | -- | -3.87 |
| 金融业 | 1,152.95 | 31.31 | -- | 24.80 |
| 房地产业 | 81.16 | 2.20 | -- | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 154.97 | 4.21 | -- | 2.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 109.42 | 2.97 | -- | 1.68 |
| 合计 | 3,390.82 | 92.09 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 6.31 | 90.49 | 2.46% | 0.26 | -1.98 |
| 601288 | 农业银行 | 11.61 | 77.44 | 2.10% | 0.33 | -10.58 |
| 600282 | 南钢股份 | 14.40 | 75.60 | 2.05% | 新晋 | -9.04 |
| 601988 | 中国银行 | 13.91 | 72.05 | 1.96% | 0.31 | -2.19 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 11.58 | 66.47 | 1.81% | 新晋 | -9.46 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 9.34 | 60.62 | 1.65% | 新晋 | -12.80 |
| 600755 | 厦门国贸 | 9.13 | 56.42 | 1.53% | 新晋 | -9.45 |
| 601009 | 南京银行 | 5.15 | 56.29 | 1.53% | 新晋 | 0.96 |
| 600782 | 新钢股份 | 13.27 | 55.47 | 1.51% | 新晋 | -13.32 |
| 600188 | 兖矿能源 | 4.16 | 55.37 | 1.50% | 新晋 | -10.47 |
| 合计 | -- | 98.86 | 666.22 | 18.10% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 211.62 | 5.75 | -2.34 |
| 合计 | 211.62 | 5.75 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 2.10 | 211.62 | 5.75 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 1.50% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 119.28 |
| 本期利润(万元) | 8.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,405.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.051 |
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