近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.37 | 3.03 | -0.16 | 3.83 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.65 | 1.56 | 0.03 | 0.84 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.28 | 1.47 | -0.19 | 2.99 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证国有企业红利指数收益率×90%+中债新综合全价(总值)指数收益率×10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘懿 | 2025/01/09 | 1年4月20天 | 6.73 | 刘懿，男，中国籍，8年证券从业经历，香港城市大学商学院硕士。兴证证券资产管理有限公司公募业务部基金经理。特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM），第十八届新财富最佳分析师金融工程第二名团队成员。历任长江证券研究所资深金融工程研究员、永赢基金多资产策略投资部研究员、投资经理助理、投资经理。2023年4月加入兴证证券资产管理有限公司，现任公募业务部基金经理。自2025年1月9日起，担任兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
兴证资管国企红利优选混合A兴证资管国企红利优选混合C基金总份额
兴证资管国企红利优选混合A兴证资管国企红利优选混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 127 | 108 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 17.88 | 25.74 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 92.56 | 82.67 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 7.44 | 17.33 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 310.59 | 9.92 | -- | 5.12 |
| 制造业 | 331.90 | 10.60 | -- | -37.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.70 | 4.40 | -- | 2.15 |
| 建筑业 | 180.83 | 5.77 | -- | 4.12 |
| 批发和零售业 | 54.91 | 1.75 | -- | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 430.24 | 13.73 | -- | 11.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.14 | 0.90 | -- | -3.70 |
| 金融业 | 1,058.25 | 33.78 | -- | 27.02 |
| 房地产业 | 31.90 | 1.02 | -- | -0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 70.70 | 2.26 | -- | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 186.25 | 5.95 | -- | 4.54 |
| 合计 | 2,821.41 | 90.08 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 6.03 | 90.51 | 2.89% | 0.44 | -0.48 |
| 600863 | 内蒙华电 | 12.94 | 66.25 | 2.12% | 新晋 | 42.33 |
| 601939 | 建设银行 | 6.09 | 58.77 | 1.88% | 0.35 | 4.84 |
| 601988 | 中国银行 | 9.62 | 56.47 | 1.80% | -0.24 | 0.59 |
| 601328 | 交通银行 | 7.95 | 55.65 | 1.78% | 新晋 | -5.67 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.15 | 55.02 | 1.76% | 0.09 | -6.29 |
| 601288 | 农业银行 | 7.56 | 50.65 | 1.62% | -0.63 | -8.70 |
| 601088 | 中国神华 | 1.04 | 48.62 | 1.55% | -0.03 | -2.41 |
| 600938 | 中国海油 | 1.21 | 48.40 | 1.55% | 新晋 | -11.27 |
| 601857 | 中国石油 | 3.73 | 45.47 | 1.45% | 新晋 | -9.55 |
| 合计 | -- | 58.32 | 575.81 | 18.40% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 201.51 | 6.43 | -0.07 |
| 合计 | 201.51 | 6.43 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 2.00 | 201.51 | 6.43 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 1.50% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 29.12 |
| 本期利润(万元) | 56.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0256 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,432.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1085 |
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