近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | -- | -- | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -3.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*25%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何斯源 | 2025/10/20 | 7月9天 | -7.93 | 何斯源，男，中国籍，7年证券从业经历，伦敦大学玛丽皇后学院硕士。2016年4月进入金融行业，并加入兴证证券资产管理有限公司，历任兴证证券资产管理有限公司研究部研究员、权益投资部投资经理。现任兴证证券资产管理有限公司公募投资部公募投资经理。2022年9月16日起担任兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划基金经理。2025年10月20日任兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 游臻 | 2025/10/20 | 2025/10/29 | 9天 | 0.17 |
兴证金麒麟均衡优选混合A兴证金麒麟均衡优选混合B兴证金麒麟均衡优选混合C兴证金麒麟均衡优选混合D兴证金麒麟均衡优选混合E基金总份额
兴证金麒麟均衡优选混合A兴证金麒麟均衡优选混合B兴证金麒麟均衡优选混合C兴证金麒麟均衡优选混合D兴证金麒麟均衡优选混合E合计情况
| 2025-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 20 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 94.81 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.73 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.27 | -- | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,513.44 | 53.74 | -- | 6.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.98 | 2.16 | -- | 0.12 |
| 金融业 | 213.27 | 4.56 | -- | -2.20 |
| 房地产业 | 68.22 | 1.46 | -- | -0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 68.82 | 1.47 | -- | -0.50 |
| 卫生和社会工作 | 114.47 | 2.45 | -- | 1.19 |
| 合计 | 3,079.20 | 65.84 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 192.52 | 4.12 | 0.41 |
| 合计 | 192.52 | 4.12 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 1.90 | 192.52 | 4.12 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.00 |
| 本期利润(万元) | -143.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0751 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,624.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8471 |
- 兴证资管国企红利优选混合A
- 兴证资管国企红利优选混合C
- 兴证资管金麒麟消费升级混合A
- 兴证资管金麒麟消费升级混合B
- 兴证资管金麒麟消费升级混合C
- 兴证金麒麟领先一年持有混合A
- 兴证金麒麟领先一年持有混合C
- 兴证金麒麟恒睿致远一年持有A
- 兴证金麒麟恒睿致远一年持有B
- 兴证金麒麟恒睿致远一年持有C
- 兴证金麒麟添利30天滚动持有债A
- 兴证金麒麟添利30天滚动持有债B
- 兴证金麒麟添利30天滚动持有债C
- 兴证资管金麒麟现金货币
- 兴证金麒麟3个月持有混合(FOF)A
- 兴证金麒麟3个月持有混合(FOF)C
- 兴证金麒麟兴享六个月持有债A
- 兴证金麒麟兴享六个月持有债C
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- 兴证金麒麟均衡优选混合C
- 兴证金麒麟均衡优选混合D
- 兴证金麒麟均衡优选混合E
- 兴证金麒麟兴享优选混合A
- 兴证金麒麟兴享优选混合B
- 兴证金麒麟兴享优选混合C
- 兴证金麒麟兴享优选混合D
- 兴证金麒麟兴享优选混合E
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- 兴证金麒麟兴睿优选混合B
- 兴证金麒麟兴睿优选混合C
- 兴证金麒麟兴睿优选混合D
- 兴证金麒麟兴睿优选混合E
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