基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.99 -3.16 -7.64 -18.48 -27.65 -29.44 0.76
基准收益率②% -2.40 1.57 -4.95 -3.41 -7.96 -17.15 -0.39
① — ② -2.59 -4.73 -2.69 -15.07 -19.69 -12.29 1.15
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘迟到 2023/11/16 2024/07/23 8月7天 -13.90
郑军 2021/07/19 2023/11/15 2年3月27天 -46.00
席红辉 2021/07/19 2023/11/15 2年3月27天 -46.00

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 154.79 5.93 -- 2.71
制造业 1,224.07 46.90 -- 1.15
批发和零售业 217.39 8.33 -- 6.49
科学研究和技术服务业 27.87 1.07 -- -0.45
卫生和社会工作 118.73 4.55 -- 3.25
合计 1,742.85 66.78 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300783 三只松鼠 9.94 217.39 8.33% -0.27 5.77
002179 中航光电 5.40 205.47 7.87% 1.32 -3.78
603998 方盛制药 17.58 180.55 6.92% -0.05 6.90
300760 迈瑞医疗 0.55 160.00 6.13% 新晋 -2.58
300498 温氏股份 7.81 154.79 5.93% 0.02 -11.61
002557 洽洽食品 5.16 145.46 5.57% -0.61 -2.10
002582 好想你 25.38 136.29 5.22% -0.90 -2.46
000568 泸州老窖 0.88 126.27 4.84% -0.89 -1.25
301267 华厦眼科 5.73 118.73 4.55% -0.08 -8.59
603566 普莱柯 6.93 94.11 3.61% -0.03 2.62
合计 -- 85.36 1,539.06 58.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24.16
本期利润(万元) -136.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0327
期末基金资产净值(万元) 2,609.68
期末基金份额净值(元) 0.6347