近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 17.59 | -15.33 | -6.58 | -2.96 | 23.10 | -16.43 | -1.91 |
| 基准收益率②% | 8.63 | -0.08 | 2.80 | -2.83 | -3.21 | -9.48 | 0.50 |
| ① — ② | 8.96 | -15.25 | -9.38 | -0.13 | 26.31 | -6.95 | -2.41 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
1,284.853 | 偏低 | 494/1898 | 1,119.905 | 偏低 | 211/1143 |
|
贝塔系数
|
0.591 | 偏低 | 568/1898 | 0.555 | 偏低 | 242/1143 |
|
下行风险
|
8.693 | 偏低 | 506/1898 | 7.915 | 偏低 | 214/1143 |
|
夏普比率
|
3.935 | 低 | 1742/1898 | 2.265 | 低 | 1057/1143 |
|
詹森指数
|
2,066,679.205 | 低 | 1761/1898 | -1.000 | 低 | 1062/1143 |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张洪磊 | 2021/09/07 | 3年2月17天 | 13.61 | 张洪磊，男，中国籍，10年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士，历任福田汽车股份有限公董事会办公室员工、天相投资顾问有限公司汽车行业分析师、东兴证券股份有限公司研究所大机械组组长、建信基金管理有限责任公司研究部研究员、建信基金管理有限责任公司专户投资部投资经理助理、投资经理。2021年7月加入华融基金管理有限公司。2021年9月7日任国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月4日至2024年5月24日任国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 范贵龙 | 2015/04/15 | 2021/09/16 | 6年5月1天 | 12.10 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,732.89 | 14.42 | -- | -32.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,377.53 | 78.03 | -- | 73.52 |
| 合计 | 11,110.42 | 92.45 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688095 | 福昕软件 | 16.80 | 1,122.91 | 9.34% | 2.32 | 0.51 |
| 688083 | 中望软件 | 11.10 | 1,082.03 | 9.00% | 1.05 | -11.39 |
| 688225 | 亚信安全 | 69.00 | 1,021.89 | 8.50% | 2.30 | 26.01 |
| 688088 | 虹软科技 | 30.00 | 1,011.00 | 8.41% | 3.67 | -0.65 |
| 688111 | 金山办公 | 3.60 | 959.04 | 7.98% | 0.51 | 9.73 |
| 688507 | 索辰科技 | 12.00 | 674.40 | 5.61% | -1.31 | -1.20 |
| 688232 | 新点软件 | 12.00 | 365.64 | 3.04% | 新晋 | -15.08 |
| 688489 | 三未信安 | 9.00 | 317.34 | 2.64% | 新晋 | -9.07 |
| 688326 | 经纬恒润 | 3.00 | 256.98 | 2.14% | -1.00 | 7.26 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 15.00 | 236.25 | 1.97% | 新晋 | -2.17 |
| 合计 | -- | 181.50 | 7,047.48 | 58.63% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--100万元 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,435.15 |
| 本期利润(万元) | 1,733.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1582 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,018.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 |