近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.35 | -3.32 | 20.73 | 0.58 | 34.85 | -0.33 | 23.10 |
| 基准收益率②% | -1.47 | 0.24 | 8.05 | 1.71 | 9.12 | 12.35 | -3.21 |
| ① — ② | -5.88 | -3.56 | 12.68 | -1.13 | 25.73 | -12.68 | 26.31 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
1,284.853 | 偏低 | 494/1898 | 1,119.905 | 偏低 | 211/1143 |
|
贝塔系数
|
0.591 | 偏低 | 568/1898 | 0.555 | 偏低 | 242/1143 |
|
下行风险
|
8.693 | 偏低 | 506/1898 | 7.915 | 偏低 | 214/1143 |
|
夏普比率
|
3.935 | 低 | 1742/1898 | 2.265 | 低 | 1057/1143 |
|
詹森指数
|
2,066,679.205 | 低 | 1761/1898 | -1.000 | 低 | 1062/1143 |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张洪磊 | 2021/09/07 | 4年8月4天 | 56.67 | 张洪磊，男，中国籍，12年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士，历任福田汽车股份有限公董事会办公室员工、天相投资顾问有限公司汽车行业分析师、东兴证券股份有限公司研究所大机械组组长、建信基金管理有限责任公司研究部研究员、建信基金管理有限责任公司专户投资部投资经理助理、投资经理。2021年7月加入国新国证基金管理有限公司。自2021年9月7日起，担任国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日至2024年5月24日，担任国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 范贵龙 | 2015/04/15 | 2021/09/16 | 6年5月1天 | 12.10 |
国新国证新锐灵活配置混合A国新国证新锐灵活配置混合C基金总份额
国新国证新锐灵活配置混合A国新国证新锐灵活配置混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4717 | 4710 | 5016 | 6046 | |
| 户均持有份额(万) | 1.38 | 2.08 | 2.10 | 1.89 | |
| 机构持有比例(%) | 17.65 | 12.76 | 7.88 | 0.64 | |
| 个人持有比例(%) | 82.35 | 87.24 | 92.12 | 99.36 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,203.12 | 14.07 | -- | -33.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,330.40 | 78.76 | -- | 74.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 217.20 | 1.39 | -- | -0.58 |
| 合计 | 14,750.72 | 94.22 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688095 | 福昕软件 | 21.00 | 1,466.64 | 9.37% | 0.61 | 15.20 |
| 688489 | 三未信安 | 39.00 | 1,457.43 | 9.31% | 0.95 | 6.68 |
| 688083 | 中望软件 | 30.00 | 1,434.00 | 9.16% | 1.80 | 10.61 |
| 688111 | 金山办公 | 6.00 | 1,401.36 | 8.95% | 0.67 | 14.96 |
| 688507 | 索辰科技 | 16.80 | 1,395.24 | 8.91% | 0.24 | 14.59 |
| 688088 | 虹软科技 | 36.00 | 1,382.04 | 8.83% | -0.23 | 8.21 |
| 688158 | 优刻得-W | 33.00 | 1,326.60 | 8.47% | 4.45 | 15.01 |
| 688225 | 亚信安全 | 69.00 | 1,140.57 | 7.29% | 1.80 | 0.74 |
| 688615 | 合合信息 | 3.00 | 509.40 | 3.25% | 新晋 | 18.88 |
| 688316 | 青云科技 | 6.00 | 415.68 | 2.66% | 新晋 | 10.78 |
| 合计 | -- | 259.80 | 11,928.96 | 76.20% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--100万元 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 288.43 |
| 本期利润(万元) | -569.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0905 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,671.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.513 |