近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.57 | 0.56 | -1.39 | 2.57 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.90 | 1.39 | -0.79 | 3.18 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.67 | -0.83 | -0.60 | -0.61 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 桑劲乔 | 2024/02/28 | 1年9月5天 | 1.60 | 桑劲乔，男，中国籍，10年证券从业经历，澳大利亚麦考瑞大学金融学硕士，金融风险管理师（FRM）。2012年11月进入华融证券股份有限公司以来先后从事证券研究分析、证券交易的工作，曾先后担任固定收益投资部交易员、投资经理。2016年12月6日任国新国证现金增利货币市场基金基金经理。2022年6月13日任国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月7日任国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月18日任国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月28日任国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月5日任国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
国新国证鑫和利率债债券A国新国证鑫和利率债债券C基金总份额
国新国证鑫和利率债债券A国新国证鑫和利率债债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 112 | 106 | 107 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1112.46 | 479.52 | 168.19 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.98 | 99.99 | 100.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 78,143.19 | 61.98 | 22.91 |
| 金融债券 | 85,865.88 | 68.11 | -22.13 |
| 其中：政策性金融债 | 85,865.88 | 68.11 | -22.13 |
| 合计 | 164,009.07 | 130.09 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250210 | 25国开10 | 720.00 | 71494.22 | 56.71 |
| 250004 | 25附息国债04 | 430.00 | 42292.92 | 33.55 |
| 250011 | 25附息国债11 | 360.00 | 35839.95 | 28.43 |
| 230202 | 23国开02 | 60.00 | 6129.37 | 4.86 |
| 250205 | 25国开05 | 50.00 | 4875.78 | 3.87 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 194.00 |
| 本期利润(万元) | -2,005.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0161 |
| 期末基金资产净值(万元) | 126,030.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0116 |