近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.69 | 0.61 | -0.88 | 0.93 | 0.27 | 5.14 | 2.38 |
| 基准收益率②% | 0.29 | 0.04 | -1.50 | 1.06 | -1.59 | 5.00 | 2.05 |
| ① — ② | 0.40 | 0.57 | 0.62 | -0.13 | 1.86 | 0.14 | 0.33 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张蕊 | 2023/07/17 | 2年9月26天 | 7.28 | 张蕊，女，中国籍，15年证券从业经历，天津大学管理科学与工程博士。曾就职于中信建投证券股份有限公司，曾任渤海证券股份有限公司债券销售交易总部业务创新主管、创新业务组组长、投资经理。2022年7月加入国新国证基金管理有限公司，现任公司投资部负责人。自2023年7月17日起，担任国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月17日起，担任国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任国新国证汇铭债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月10日起，担任国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄诺楠 | 2022/12/23 | 2024/05/09 | 1年4月17天 | 4.42 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 274.64 | 1.54 | 0.00 |
| 金融债券 | 11,062.81 | 62.00 | -6.24 |
| 其中：政策性金融债 | 10,041.15 | 56.27 | -6.24 |
| 中期票据 | 3,108.53 | 17.42 | -11.68 |
| 合计 | 14,445.98 | 80.96 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250208 | 25国开08 | 40.00 | 4033.28 | 22.60 |
| 240202 | 24国开02 | 20.00 | 2025.23 | 11.35 |
| 250203 | 25国开03 | 20.00 | 1980.52 | 11.10 |
| 102480955 | 24诚通控股MTN009A | 10.00 | 1087.01 | 6.09 |
| 252380004 | 23信达金融债01 | 10.00 | 1021.66 | 5.73 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 62.07 |
| 本期利润(万元) | 124.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,844.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0288 |