近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.74 | 1.72 | 1.35 | -0.84 | -21.91 | -2.91 | -11.77 |
| 基准收益率②% | 0.29 | 6.28 | 1.61 | -0.79 | 11.00 | -1.81 | -7.06 |
| ① — ② | 1.45 | -4.56 | -0.26 | -0.05 | -32.91 | -1.10 | -4.71 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（财富）收益率*60%+沪深300指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 毕子男 | 2024/06/05 | 1年7月26天 | 6.23 | 毕子男，男，中国籍，28年证券从业经历，吉林大学经济学博士、高级经济师。历任东北证券公司创新业务部总经理、金融与产业研究所常务副所长，国新证券股份有限公司市场研究部副总经理、资产管理二部总经理。2020年3月加入国新国证基金管理有限公司，现任国新国证基金管理有限公司首席投资官。自2021年3月3日起至2022年7月7日，担任国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月15日至2022年12月27日，担任国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起至2025年6月19日，担任国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月5日起，担任国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
国新国证融泽6个月定开混合A国新国证融泽6个月定开混合C基金总份额
国新国证融泽6个月定开混合A国新国证融泽6个月定开混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1461 | 1808 | 1907 | 2016 | |
| 户均持有份额(万) | 5.23 | 5.47 | 5.51 | 5.50 | |
| 机构持有比例(%) | 0.08 | 0.06 | 1.01 | 0.95 | |
| 个人持有比例(%) | 99.92 | 99.94 | 98.99 | 99.05 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 153.03 | 3.05 | -- | -1.97 |
| 制造业 | 535.29 | 10.66 | -- | -36.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.80 | 1.33 | -- | -0.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.32 | 0.60 | -- | -4.66 |
| 金融业 | 502.81 | 10.01 | -- | 2.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60.06 | 1.20 | -- | 0.09 |
| 合计 | 1,348.31 | 26.85 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601009 | 南京银行 | 15.22 | 173.96 | 3.46% | -1.64 | -9.24 |
| 600926 | 杭州银行 | 10.41 | 159.06 | 3.17% | 0.06 | 5.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.35 | 128.54 | 2.56% | 1.07 | -5.32 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 22.00 | 126.28 | 2.51% | 0.38 | 3.83 |
| 600487 | 亨通光电 | 3.01 | 74.44 | 1.48% | -0.63 | 40.21 |
| 600489 | 中金黄金 | 3.00 | 70.08 | 1.40% | 新晋 | 61.14 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2.10 | 60.06 | 1.20% | 新晋 | 2.53 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3.00 | 58.89 | 1.17% | 新晋 | 24.84 |
| 600388 | 龙净环保 | 3.55 | 57.90 | 1.15% | 新晋 | 10.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.50 | 51.71 | 1.03% | -1.18 | 22.80 |
| 合计 | -- | 64.14 | 960.92 | 19.13% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 440.55 | 8.77 | 1.05 |
| 其中：政策性金融债 | 440.55 | 8.77 | 1.05 |
| 企业债券 | 304.45 | 6.06 | 0.44 |
| 合计 | 745.01 | 14.83 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018012 | 国开2003 | 4.20 | 440.55 | 8.77 |
| 148439 | 23招商局YK03 | 3.00 | 304.45 | 6.06 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 10天以下 | 1.50% |
| 10天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 131.76 |
| 本期利润(万元) | 74.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,211.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7082 |