近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.72 | 1.35 | -0.84 | -2.25 | -21.91 | -2.91 | -11.77 |
| 基准收益率②% | 6.28 | 1.61 | -0.79 | 1.04 | 11.00 | -1.81 | -7.06 |
| ① — ② | -4.56 | -0.26 | -0.05 | -3.29 | -32.91 | -1.10 | -4.71 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（财富）收益率*60%+沪深300指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 毕子男 | 2024/06/05 | 1年5月29天 | 3.17 | 毕子男，男，中国籍，28年证券从业经历，吉林大学经济学博士、高级经济师。历任东北证券公司创新业务部总经理、金融与产业研究所常务副所长，国新证券股份有限公司市场研究部副总经理、资产管理二部总经理。2020年3月加入国新国证基金管理有限公司，现任国新国证基金管理有限公司首席投资官。自2021年3月3日起至2022年7月7日，担任国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月15日至2022年12月27日，担任国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起至2025年6月19日，担任国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月5日起，担任国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
国新国证融泽6个月定开混合A国新国证融泽6个月定开混合C基金总份额
国新国证融泽6个月定开混合A国新国证融泽6个月定开混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1461 | 1808 | 1907 | 2016 | |
| 户均持有份额(万) | 5.23 | 5.47 | 5.51 | 5.50 | |
| 机构持有比例(%) | 0.08 | 0.06 | 1.01 | 0.95 | |
| 个人持有比例(%) | 99.92 | 99.94 | 98.99 | 99.05 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 505.14 | 9.35 | -- | 3.84 |
| 制造业 | 985.08 | 18.23 | -- | -28.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169.04 | 3.13 | -- | 1.40 |
| 建筑业 | 52.08 | 0.96 | -- | -0.52 |
| 批发和零售业 | 44.85 | 0.83 | -- | -0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.33 | 0.75 | -- | -1.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.00 | 2.00 | -- | -4.79 |
| 金融业 | 662.25 | 12.26 | -- | 5.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.82 | 0.94 | -- | -0.06 |
| 合计 | 2,617.59 | 48.45 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601009 | 南京银行 | 25.22 | 275.65 | 5.10% | 新晋 | 7.22 |
| 600926 | 杭州银行 | 11.00 | 167.97 | 3.11% | -0.74 | 3.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.06 | 119.53 | 2.21% | -0.10 | -1.84 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 20.05 | 115.09 | 2.13% | -2.73 | 0.39 |
| 600674 | 川投能源 | 8.00 | 114.24 | 2.11% | 新晋 | -0.31 |
| 600487 | 亨通光电 | 4.96 | 113.93 | 2.11% | 0.62 | -11.37 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3.00 | 88.74 | 1.64% | -0.19 | 3.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.20 | 80.40 | 1.49% | 新晋 | -3.39 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.30 | 75.83 | 1.40% | 新晋 | 9.82 |
| 600036 | 招商银行 | 1.80 | 72.74 | 1.35% | -2.26 | 5.10 |
| 合计 | -- | 79.59 | 1,224.12 | 22.65% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 196.71 | 3.64 | 0.37 |
| 金融债券 | 417.40 | 7.72 | 0.91 |
| 其中：政策性金融债 | 417.40 | 7.72 | 0.91 |
| 企业债券 | 303.59 | 5.62 | -2.78 |
| 合计 | 917.71 | 16.98 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018012 | 国开2003 | 4.00 | 417.40 | 7.72 |
| 148439 | 23招商局YK03 | 3.00 | 303.59 | 5.62 |
| 019769 | 25国债04 | 2.00 | 196.71 | 3.64 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 10天以下 | 1.50% |
| 10天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 43.45 |
| 本期利润(万元) | 88.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,561.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6961 |