近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王铭扬 | 2024/06/19 | 5月4天 | 1.17 | 王铭扬，女，中国籍，多年证券从业经历，北京交通大学理学博士。2022年1月加入国新国证基金管理有限公司。曾任北京师范大学物理学系访问学者、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司智能金融业务量化研究员、智能研发部总监。2024年6月19日任国新国证汇铭债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 张蕊 | 2024/06/19 | 5月4天 | 1.17 | 张蕊，女，中国籍，多年证券从业经历，管理学博士。曾就职于中信建投证券股份有限公司，曾任渤海证券股份有限公司债券销售交易总部业务创新主管、创新业务组组长、投资经理。2023年7月17日任国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月17日任国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月19日任国新国证汇铭债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 93,689.90 | 23.26 | -- |
| 金融债券 | 237,578.91 | 58.98 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 237,578.91 | 58.98 | -- |
| 企业债券 | 35,914.02 | 8.92 | -- |
| 合计 | 367,182.82 | 91.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240303 | 24进出03 | 470.00 | 47623.77 | 11.82 |
| 240203 | 24国开03 | 420.00 | 43232.73 | 10.73 |
| 240008 | 24附息国债08 | 350.00 | 35664.71 | 8.85 |
| 240001 | 24附息国债01 | 200.00 | 20794.72 | 5.16 |
| 200208 | 20国开08 | 190.00 | 19317.24 | 4.80 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,986.77 |
| 本期利润(万元) | 2,368.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 402,820.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.007 |