近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.39 | -10.00 | -15.95 | -1.60 | 15.56 | -16.19 | 9.41 |
| 基准收益率②% | 5.02 | -0.35 | 1.25 | -1.85 | -2.35 | -5.66 | -0.19 |
| ① — ② | -3.63 | -9.65 | -17.20 | 0.25 | 17.91 | -10.53 | 9.60 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+1年期人民币定期存款基准利率*70% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 毕子男 | 2024/05/31 | 5月23天 | -0.25 | 毕子男，历任东北证券公司创新业务部总经理、金融与产业研究所常务副所长，华融证券股份有限公司市场研究部副总经理、资产管理二部总经理、基金子公司筹备组研究总监。2020年3月加入华融基金管理有限公司。2021年3月3日任华融新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月15日至2022年12月27日任国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年6月5日任国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 198.82 | 7.46 | -- | 1.56 |
| 制造业 | 799.99 | 30.04 | -- | -17.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67.81 | 2.55 | -- | -0.70 |
| 建筑业 | 268.81 | 10.09 | -- | 8.51 |
| 批发和零售业 | 111.50 | 4.19 | -- | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.95 | 3.38 | -- | -1.13 |
| 金融业 | 184.69 | 6.93 | -- | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 126.41 | 4.75 | -- | 3.75 |
| 合计 | 1,847.98 | 69.39 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 1.00 | 129.97 | 4.88% | 2.61 | -16.66 |
| 600820 | 隧道股份 | 19.00 | 125.78 | 4.72% | 新晋 | -2.89 |
| 600487 | 亨通光电 | 5.96 | 100.78 | 3.78% | 新晋 | -3.57 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.50 | 99.25 | 3.73% | 新晋 | -23.67 |
| 601168 | 西部矿业 | 5.00 | 94.85 | 3.56% | 0.34 | -6.93 |
| 600031 | 三一重工 | 4.81 | 90.81 | 3.41% | 新晋 | -2.82 |
| 600941 | 中国移动 | 0.82 | 89.95 | 3.38% | -2.40 | -2.83 |
| 601766 | 中国中车 | 11.00 | 89.87 | 3.37% | 新晋 | -3.16 |
| 600926 | 杭州银行 | 5.83 | 82.20 | 3.09% | 新晋 | -4.86 |
| 000034 | 神州数码 | 2.50 | 76.95 | 2.89% | 新晋 | -0.16 |
| 合计 | -- | 58.42 | 980.41 | 36.81% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 274.55 | 10.31 | -8.18 |
| 可转换债券 | 341.63 | 12.83 | -- |
| 合计 | 616.18 | 23.14 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.30 | 131.02 | 4.92 |
| 110059 | 浦发转债 | 1.17 | 129.09 | 4.85 |
| 113054 | 绿动转债 | 1.20 | 125.52 | 4.71 |
| 019730 | 23国债27 | 1.10 | 113.08 | 4.25 |
| 113052 | 兴业转债 | 0.80 | 87.02 | 3.27 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--100万元 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -212.40 |
| 本期利润(万元) | 30.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,663.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.803 |