近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.64 | 2.44 | 0.39 | -3.36 | -25.88 | 15.56 | -16.19 |
| 基准收益率②% | 5.40 | 0.72 | -0.05 | -0.17 | 5.79 | -2.35 | -5.66 |
| ① — ② | 2.24 | 1.72 | 0.44 | -3.19 | -31.67 | 17.91 | -10.53 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+1年期人民币定期存款基准利率*70% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张洪磊 | 2025/06/19 | 5月16天 | 8.94 | 张洪磊，男，中国籍，12年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士，历任福田汽车股份有限公董事会办公室员工、天相投资顾问有限公司汽车行业分析师、东兴证券股份有限公司研究所大机械组组长、建信基金管理有限责任公司研究部研究员、建信基金管理有限责任公司专户投资部投资经理助理、投资经理。2021年7月加入国新国证基金管理有限公司。自2021年9月7日起，担任国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日至2024年5月24日，担任国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
国新国证新利灵活配置混合A国新国证新利灵活配置混合C基金总份额
国新国证新利灵活配置混合A国新国证新利灵活配置混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 578 | 681 | 848 | 1109 | |
| 户均持有份额(万) | 4.12 | 4.31 | 4.15 | 4.49 | |
| 机构持有比例(%) | 52.53 | 42.65 | 35.57 | 25.17 | |
| 个人持有比例(%) | 47.48 | 57.35 | 64.43 | 74.83 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 278.42 | 12.79 | -- | -33.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207.57 | 9.54 | -- | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 26.82 | 1.23 | -- | -0.32 |
| 卫生和社会工作 | 29.82 | 1.37 | -- | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.62 | 0.99 | -- | -0.30 |
| 合计 | 564.25 | 25.92 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 0.30 | 94.95 | 4.36% | -0.94 | -16.38 |
| 688095 | 福昕软件 | 0.90 | 70.77 | 3.25% | 新晋 | -21.68 |
| 688033 | 天宜上佳 | 5.10 | 36.67 | 1.68% | 新晋 | -10.69 |
| 688793 | 倍轻松 | 1.20 | 35.76 | 1.64% | 新晋 | -9.99 |
| 002991 | 甘源食品 | 0.60 | 32.80 | 1.51% | 新晋 | 4.86 |
| 688569 | 铁科轨道 | 1.50 | 31.80 | 1.46% | 新晋 | -4.32 |
| 002044 | 美年健康 | 6.00 | 29.82 | 1.37% | 新晋 | -10.27 |
| 688246 | 嘉和美康 | 0.90 | 27.38 | 1.26% | -0.13 | -14.74 |
| 300658 | 延江股份 | 3.00 | 27.30 | 1.25% | 新晋 | 27.21 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.36 | 27.12 | 1.25% | 新晋 | -8.24 |
| 合计 | -- | 19.86 | 414.37 | 19.03% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--100万元 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 144.16 |
| 本期利润(万元) | 143.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0613 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,066.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.859 |