近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 1.28 | 7.64 | 2.44 | 12.11 | -25.88 | 15.56 |
| 基准收益率②% | -0.87 | 0.26 | 5.40 | 0.72 | 6.38 | 5.79 | -2.35 |
| ① — ② | 0.98 | 1.02 | 2.24 | 1.72 | 5.73 | -31.67 | 17.91 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+1年期人民币定期存款基准利率*70% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张洪磊 | 2025/06/19 | 10月22天 | 11.96 | 张洪磊，男，中国籍，12年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士，历任福田汽车股份有限公董事会办公室员工、天相投资顾问有限公司汽车行业分析师、东兴证券股份有限公司研究所大机械组组长、建信基金管理有限责任公司研究部研究员、建信基金管理有限责任公司专户投资部投资经理助理、投资经理。2021年7月加入国新国证基金管理有限公司。自2021年9月7日起，担任国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日至2024年5月24日，担任国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
国新国证新利灵活配置混合A国新国证新利灵活配置混合C基金总份额
国新国证新利灵活配置混合A国新国证新利灵活配置混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 508 | 578 | 681 | 848 | |
| 户均持有份额(万) | 4.36 | 4.12 | 4.31 | 4.15 | |
| 机构持有比例(%) | 50.90 | 52.53 | 42.65 | 35.57 | |
| 个人持有比例(%) | 49.10 | 47.48 | 57.35 | 64.43 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 77.77 | 8.76 | -- | -38.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.23 | 2.39 | -- | -2.21 |
| 卫生和社会工作 | 0.17 | 0.02 | -- | -1.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.36 | 1.50 | -- | 0.09 |
| 合计 | 112.53 | 12.67 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301234 | 五洲医疗 | 0.60 | 22.30 | 2.51% | 新晋 | 4.81 |
| 688132 | 邦彦技术 | 1.20 | 19.90 | 2.24% | 新晋 | 10.12 |
| 688520 | 神州细胞 | 0.30 | 12.10 | 1.36% | 新晋 | 0.85 |
| 601921 | 浙版传媒 | 1.50 | 11.72 | 1.32% | 新晋 | -6.17 |
| 688136 | 科兴制药 | 0.30 | 8.88 | 1.00% | 新晋 | -18.20 |
| 688111 | 金山办公 | 0.03 | 7.01 | 0.79% | -3.75 | 14.96 |
| 688032 | 禾迈股份 | 0.03 | 3.74 | 0.42% | -1.07 | 0.55 |
| 688258 | 卓易信息 | 0.03 | 3.19 | 0.36% | 新晋 | 32.14 |
| 688507 | 索辰科技 | 0.03 | 2.49 | 0.28% | 新晋 | 14.59 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.03 | 2.15 | 0.24% | -1.94 | 7.72 |
| 合计 | -- | 4.05 | 93.48 | 10.52% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--100万元 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 22.39 |
| 本期利润(万元) | 23.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 |
| 期末基金资产净值(万元) | 852.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.871 |