近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 2.29 | -2.90 | -19.68 | -3.13 | -3.09 | -11.95 | 1.70 |
基准收益率②% | 6.92 | 0.21 | 2.52 | -2.02 | -1.81 | -7.06 | 0.99 |
① — ② | -4.63 | -3.11 | -22.20 | -1.11 | -1.28 | -4.89 | 0.71 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*60%+沪深300指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
毕子男 | 2024/06/05 | 5月19天 | 1.11 | 毕子男,历任东北证券公司创新业务部总经理、金融与产业研究所常务副所长,华融证券股份有限公司市场研究部副总经理、资产管理二部总经理、基金子公司筹备组研究总监。2020年3月加入华融基金管理有限公司。2021年3月3日任华融新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月15日至2022年12月27日任国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年6月5日任国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 502 | 527 | 580 | 634 | |
户均持有份额(万) | 3.78 | 3.77 | 3.90 | 3.99 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 316.04 | 3.91 | -- | -1.99 |
制造业 | 1,809.21 | 22.37 | -- | -24.74 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 193.11 | 2.39 | -- | -0.86 |
建筑业 | 891.53 | 11.02 | -- | 9.44 |
批发和零售业 | 368.36 | 4.55 | -- | 2.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 269.86 | 3.34 | -- | -1.17 |
金融业 | 600.57 | 7.43 | -- | 1.19 |
水利、环境和公共设施管理业 | 225.32 | 2.79 | -- | 1.79 |
合计 | 4,674.00 | 57.80 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 3.09 | 401.61 | 4.97% | 2.47 | -16.66 |
300476 | 胜宏科技 | 10.10 | 400.97 | 4.96% | 新晋 | -23.67 |
600820 | 隧道股份 | 57.00 | 377.34 | 4.67% | 新晋 | -2.89 |
601669 | 中国电建 | 57.50 | 324.30 | 4.01% | 新晋 | 0.24 |
600031 | 三一重工 | 15.44 | 291.51 | 3.60% | 新晋 | -2.82 |
600941 | 中国移动 | 2.46 | 269.86 | 3.34% | 1.05 | -2.83 |
601766 | 中国中车 | 33.00 | 269.61 | 3.33% | 新晋 | -3.16 |
000034 | 神州数码 | 8.60 | 264.71 | 3.27% | 新晋 | -0.16 |
601225 | 陕西煤业 | 8.25 | 227.54 | 2.81% | 新晋 | -6.06 |
601330 | 绿色动力 | 34.88 | 225.32 | 2.79% | 新晋 | 5.61 |
合计 | -- | 230.32 | 3,052.77 | 37.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,246.24 | 15.41 | -20.31 |
金融债券 | 422.36 | 5.22 | 0.24 |
其中:政策性金融债 | 422.36 | 5.22 | 0.24 |
可转换债券 | 665.19 | 8.23 | -- |
合计 | 2,333.79 | 28.86 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019710 | 23国债17 | 12.30 | 1246.24 | 15.41 |
018012 | 国开2003 | 4.00 | 422.36 | 5.22 |
110059 | 浦发转债 | 3.73 | 413.43 | 5.11 |
113052 | 兴业转债 | 2.30 | 251.76 | 3.11 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.00% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
10天以下 | 1.50% |
10天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -63.96 |
本期利润(万元) | 19.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 |
期末基金资产净值(万元) | 1,204.28 |
期末基金份额净值(元) | 0.6923 |