单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.29 -2.90 -19.68 -3.13 -3.09 -11.95 1.70
基准收益率②% 6.92 0.21 2.52 -2.02 -1.81 -7.06 0.99
① — ② -4.63 -3.11 -22.20 -1.11 -1.28 -4.89 0.71
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毕子男 2024/06/05 5月19天 1.11 毕子男,历任东北证券公司创新业务部总经理、金融与产业研究所常务副所长,华融证券股份有限公司市场研究部副总经理、资产管理二部总经理、基金子公司筹备组研究总监。2020年3月加入华融基金管理有限公司。2021年3月3日任华融新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月15日至2022年12月27日任国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年6月5日任国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋晓锋 2023/05/15 2024/06/05 1年21天 -22.18
黄诺楠 2021/08/17 2024/06/05 2年9月19天 -32.15
苏莹 2022/08/04 2023/11/01 1年2月28天 -14.30
王哲 2021/08/17 2022/06/13 9月27天 0.01

国新国证融泽6个月定开混合A国新国证融泽6个月定开混合C基金总份额

国新国证融泽6个月定开混合A国新国证融泽6个月定开混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)502527580634
户均持有份额(万)3.783.773.903.99
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 316.04 3.91 -- -1.99
制造业 1,809.21 22.37 -- -24.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 193.11 2.39 -- -0.86
建筑业 891.53 11.02 -- 9.44
批发和零售业 368.36 4.55 -- 2.76
信息传输、软件和信息技术服务业 269.86 3.34 -- -1.17
金融业 600.57 7.43 -- 1.19
水利、环境和公共设施管理业 225.32 2.79 -- 1.79
合计 4,674.00 57.80 -- --

更多>>(2024-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 3.09 401.61 4.97% 2.47 -16.66
300476 胜宏科技 10.10 400.97 4.96% 新晋 -23.67
600820 隧道股份 57.00 377.34 4.67% 新晋 -2.89
601669 中国电建 57.50 324.30 4.01% 新晋 0.24
600031 三一重工 15.44 291.51 3.60% 新晋 -2.82
600941 中国移动 2.46 269.86 3.34% 1.05 -2.83
601766 中国中车 33.00 269.61 3.33% 新晋 -3.16
000034 神州数码 8.60 264.71 3.27% 新晋 -0.16
601225 陕西煤业 8.25 227.54 2.81% 新晋 -6.06
601330 绿色动力 34.88 225.32 2.79% 新晋 5.61
合计 -- 230.32 3,052.77 37.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,246.24 15.41 -20.31
金融债券 422.36 5.22 0.24
其中:政策性金融债 422.36 5.22 0.24
可转换债券 665.19 8.23 --
合计 2,333.79 28.86 --

(2024-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019710 23国债17 12.30 1246.24 15.41
018012 国开2003 4.00 422.36 5.22
110059 浦发转债 3.73 413.43 5.11
113052 兴业转债 2.30 251.76 3.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% (客户维护费50.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
10天以下1.50%
10天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -63.96
本期利润(万元) 19.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0104
期末基金资产净值(万元) 1,204.28
期末基金份额净值(元) 0.6923