近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.83 | 9.37 | -9.51 | 9.62 | 3.89 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 6.57 | 8.41 | -6.16 | 5.43 | 10.41 | -- | -- |
| ① — ② | 6.26 | 0.96 | -3.35 | 4.19 | -6.52 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债总全价指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王磊 | 2019/05/27 | 2020/10/30 | 1年5月3天 | 15.94 |
更多>>(2020-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 32.64 | 15.79 | -- | -- |
| 制造业 | 20.09 | 9.72 | -- | -- |
| 建筑业 | 16.26 | 7.86 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.58 | 7.54 | -- | -- |
| 金融业 | 28.93 | 14.00 | -- | -- |
| 房地产业 | 15.89 | 7.69 | -- | -- |
| 合计 | 129.39 | 62.60 | -- | -- |
更多>>(2020-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 1.00 | 16.47 | 7.97% | 新晋 | -2.00 |
| 601668 | 中国建筑 | 3.20 | 16.26 | 7.86% | 4.18 | -2.82 |
| 600028 | 中国石化 | 4.14 | 16.17 | 7.82% | 新晋 | -3.76 |
| 600048 | 保利发展 | 1.00 | 15.89 | 7.69% | 3.21 | -4.05 |
| 688318 | 财富趋势 | 0.07 | 15.58 | 7.54% | 新晋 | 5.82 |
| 601398 | 工商银行 | 2.95 | 14.51 | 7.02% | 3.61 | -3.13 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.54 | 14.41 | 6.97% | 0.36 | -4.35 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.01 | 10.03 | 4.85% | 新晋 | 3.09 |
| 688600 | 皖仪科技 | 0.28 | 5.05 | 2.45% | 新晋 | -7.97 |
| 605003 | 众望布艺 | 0.06 | 1.58 | 0.77% | 新晋 | 16.91 |
| 合计 | -- | 16.25 | 125.95 | 60.94% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2020三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.17 |
| 本期利润(万元) | 0.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0655 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1601 |