近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.59 | -1.04 | -14.08 | 1.65 | -15.18 | -12.55 | -- |
| 基准收益率②% | 2.52 | -2.02 | -1.15 | -1.06 | -1.81 | -7.06 | -- |
| ① — ② | -3.11 | 0.98 | -12.93 | 2.71 | -13.37 | -5.49 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（财富）收益率*60%+沪深300指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 30.54 | 2.03 | -- | -- |
| 采矿业 | 50.94 | 3.38 | -- | -- |
| 制造业 | 272.64 | 18.11 | -- | -- |
| 建筑业 | 76.32 | 5.07 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 20.82 | 1.38 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.86 | 13.01 | -- | -- |
| 教育 | 53.10 | 3.53 | -- | -- |
| 合计 | 700.22 | 46.51 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688083 | 中望软件 | 1.50 | 116.21 | 7.72% | -0.38 | -14.23 |
| 601868 | 中国能建 | 36.00 | 76.32 | 5.07% | 新晋 | -2.18 |
| 002607 | 中公教育 | 18.00 | 53.10 | 3.53% | 0.21 | -8.56 |
| 000737 | 北方铜业 | 6.00 | 50.10 | 3.33% | 新晋 | -7.37 |
| 688111 | 金山办公 | 0.15 | 43.65 | 2.90% | -6.11 | -15.54 |
| 000878 | 云南铜业 | 3.00 | 39.90 | 2.65% | 新晋 | -1.34 |
| 000555 | 神州信息 | 3.00 | 36.00 | 2.39% | 新晋 | -12.66 |
| 600219 | 南山铝业 | 9.00 | 30.60 | 2.03% | 新晋 | 7.05 |
| 601118 | 海南橡胶 | 6.00 | 30.54 | 2.03% | 新晋 | 5.04 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.50 | 29.27 | 1.94% | 新晋 | -1.57 |
| 合计 | -- | 84.15 | 505.69 | 33.59% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 70.78 | 4.70 | -- |
| 金融债券 | 184.37 | 12.25 | 4.28 |
| 其中：政策性金融债 | 184.37 | 12.25 | 4.28 |
| 企业债券 | 18.42 | 1.22 | 0.52 |
| 合计 | 273.58 | 18.17 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018018 | 国开2101 | 1.80 | 184.37 | 12.25 |
| 019709 | 23国债16 | 0.70 | 70.78 | 4.70 |
| 163255 | 20建材01 | 0.12 | 11.60 | 0.77 |
| 163221 | 20诚通03 | 0.04 | 4.15 | 0.28 |
| 155566 | 19中交G2 | 0.03 | 2.67 | 0.18 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 10天以下 | 1.50% |
| 10天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -448.92 |
| 本期利润(万元) | -258.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.122 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,035.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7378 |