近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -15.26 | -0.32 | -10.99 | 0.79 | -4.76 | -38.39 | -- |
基准收益率②% | 1.00 | -4.63 | -3.36 | -2.86 | -7.67 | -13.57 | -- |
① — ② | -16.26 | 4.31 | -7.63 | 3.65 | 2.91 | -24.82 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*55%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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梁永强 | 2021/11/02 | 2年6月13天 | -50.78 | 梁永强,男,中国籍,21年证券从业经历,经济学博士。2002年起,就职于华龙证券有限公司投资银行部,任研究员、高级研究员。2004年7月进入华商基金管理公司筹备组,任筹备组成员。历任公司量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员。2007年5月15日至2008年9月23日任华商领先企业基金基金经理助理。2008年9月23日至2012年4月24日任华商盛世成长股票型证券投资基金的基金经理。2009年11月24日至2018年7月11日任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年5月31日至2018年7月11日任华商主题精选基金的基金经理。2014年7月24日至2018年7月11日任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月29日至2015年9月25日任华商基金管理有限公司的副总经理。2014年10月14日至2018年7月11日任华商未来主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月25日至2018年7月10日任华商基金管理有限公司的总经理。2018年6月22日至2018年12月28日任华商基金管理有限公司董事。2020年6月15日任汇泉基金管理有限公司董事。2021年07月20日任汇泉策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月2日任汇泉臻心致远混合型证券投资基金基金经理。2022年4月6日任汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任汇泉启元未来混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
周晓东 | 2023/03/13 | 1年2月2天 | -23.57 | 周晓东,男,中国国籍,清华大学工程硕士。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2011年1月至2012年3月任华创证券研究所电力设备新能源、机械行业研究员。2015年7月至2022年2月历任新华基金管理股份有限公司机械军工行业研究员、制造组组长、投资经理。2022年2月以来,任汇泉基金管理有限公司基金经理助理、投资经理。汇泉基金管理有限公司研究部副总监、基金经理。 2023年3月13日任汇泉臻心致远混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2745 | 3041 | 3309 | 3522 | |
户均持有份额(万) | 10.23 | 9.87 | 9.90 | 9.91 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.54 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 420.50 | 1.93 | -- | -4.61 |
制造业 | 11,517.30 | 52.74 | -- | 6.55 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 275.70 | 1.26 | -- | -2.31 |
批发和零售业 | 168.90 | 0.77 | -- | -1.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,124.49 | 9.73 | -- | 4.88 |
科学研究和技术服务业 | 191.70 | 0.88 | -- | -0.36 |
合计 | 14,698.59 | 67.31 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603416 | 信捷电气 | 35.36 | 1,046.54 | 4.79% | -1.15 | 4.67 |
002025 | 航天电器 | 21.54 | 815.54 | 3.73% | 新晋 | 19.01 |
600862 | 中航高科 | 36.00 | 704.16 | 3.22% | 新晋 | 15.73 |
688287 | 观典防务 | 69.00 | 678.96 | 3.11% | 新晋 | -18.82 |
002935 | 天奥电子 | 36.99 | 659.13 | 3.02% | -1.01 | 2.46 |
688552 | 航天南湖 | 30.00 | 606.00 | 2.78% | 新晋 | -0.14 |
688017 | 绿的谐波 | 5.06 | 605.87 | 2.77% | -2.14 | -0.27 |
688608 | 恒玄科技 | 5.50 | 580.69 | 2.66% | -0.81 | 12.92 |
600633 | 浙数文化 | 50.00 | 548.00 | 2.51% | -0.52 | -0.71 |
688062 | 迈威生物 | 15.00 | 525.30 | 2.41% | 新晋 | 3.38 |
合计 | -- | 304.45 | 6,770.19 | 31.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,550.08 |
本期利润(万元) | -2,503.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0917 |
期末基金资产净值(万元) | 13,168.15 |
期末基金份额净值(元) | 0.4965 |