近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.23 | 19.83 | -4.50 | 4.90 | -21.57 | -4.76 | -38.39 |
| 基准收益率②% | -1.38 | 13.50 | 1.66 | 2.30 | 12.36 | -7.67 | -13.57 |
| ① — ② | -7.85 | 6.33 | -6.16 | 2.60 | -33.93 | 2.91 | -24.82 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*55%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘源 | 2025/08/18 | 5月15天 | 13.95 | 刘源，女，中国籍，10年证券从业经历，伦敦大学皇家霍洛威学院金融学硕士、山东财经大学经济学学士，具有基金从业资格，2014年12月入职九泰基金管理有限公司，曾任研究发展部投研助理。2014年12月至2018年3月，任九泰基金管理有限公司研究发展部资深研究员、新兴产业组组长，2018年3月至2020年9月任九泰基金管理有限公司研究发展部总监助理，2020年9月至2024年11月，任九泰基金管理有限公司权益投资部基金经理、副总监，2024年12月至2025年5月任汇泉基金管理有限公司风险管理部总监，2025年6月至今任汇泉基金管理有限公司研究部总监、基金经理。自2020年9月2日至2023年1月10日，担任九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起至2024年11月14日，担任九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年9月27日至2024年11月14日，担任九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月10日起，担任汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任汇泉臻心致远混合型证券投资基金的基金经理。 |
汇泉臻心致远混合A汇泉臻心致远混合C基金总份额
汇泉臻心致远混合A汇泉臻心致远混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2042 | 2218 | 2517 | 2745 | |
| 户均持有份额(万) | 8.94 | 9.80 | 9.87 | 10.23 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,058.20 | 59.02 | -- | 11.72 |
| 批发和零售业 | 217.80 | 2.12 | -- | 1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,270.85 | 12.38 | -- | 7.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 342.09 | 3.33 | -- | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 281.76 | 2.74 | -- | 1.41 |
| 合计 | 8,170.70 | 79.59 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 13.92 | 789.40 | 7.69% | 0.68 | -11.31 |
| 601689 | 拓普集团 | 10.16 | 784.15 | 7.64% | 1.19 | 0.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 8.85 | 571.14 | 5.56% | 0.52 | -- |
| 300260 | 新莱应材 | 9.85 | 560.37 | 5.46% | 1.94 | -2.83 |
| 002241 | 歌尔股份 | 17.98 | 516.57 | 5.03% | -0.25 | -8.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.56 | 341.60 | 3.33% | 新晋 | 4.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.44 | 314.71 | 3.07% | -0.02 | -- |
| 000063 | 中兴通讯 | 8.25 | 312.18 | 3.04% | -1.93 | 2.57 |
| 300394 | 天孚通信 | 1.39 | 283.02 | 2.76% | 新晋 | 16.61 |
| 688312 | 燕麦科技 | 8.41 | 279.10 | 2.72% | 新晋 | 16.82 |
| 合计 | -- | 81.81 | 4,752.24 | 46.30% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -66.40 |
| 本期利润(万元) | -710.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0525 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,057.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5007 |
- 汇泉策略优选混合A
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- 汇泉安盈回报债券C
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- 汇泉匠心智选一年持有混合C
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- 汇泉启元未来混合C
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- 汇泉安阳纯债债券C
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- 汇泉均衡智选混合C
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- 汇泉安悦90天持有债券C