近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 19.83 | -4.50 | 4.90 | -7.34 | -21.57 | -4.76 | -38.39 |
| 基准收益率②% | 13.50 | 1.66 | 2.30 | -0.36 | 12.36 | -7.67 | -13.57 |
| ① — ② | 6.33 | -6.16 | 2.60 | -6.98 | -33.93 | 2.91 | -24.82 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*55%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘源 | 2025/08/18 | 3月17天 | 3.69 | 刘源，女，中国籍，10年证券从业经历，伦敦大学皇家霍洛威学院金融学硕士、山东财经大学经济学学士，具有基金从业资格，2014年12月入职九泰基金管理有限公司，曾任研究发展部投研助理。2014年12月至2018年3月，任九泰基金管理有限公司研究发展部资深研究员、新兴产业组组长，2018年3月至2020年9月任九泰基金管理有限公司研究发展部总监助理，2020年9月至2024年11月，任九泰基金管理有限公司权益投资部基金经理、副总监，2024年12月至2025年5月任汇泉基金管理有限公司风险管理部总监，2025年6月至今任汇泉基金管理有限公司研究部总监、基金经理。自2020年9月2日至2023年1月10日，担任九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起至2024年11月14日，担任九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年9月27日至2024年11月14日，担任九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月10日起，担任汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任汇泉臻心致远混合型证券投资基金的基金经理。 |
汇泉臻心致远混合A汇泉臻心致远混合C基金总份额
汇泉臻心致远混合A汇泉臻心致远混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2042 | 2218 | 2517 | 2745 | |
| 户均持有份额(万) | 8.94 | 9.80 | 9.87 | 10.23 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,166.42 | 56.15 | -- | 9.63 |
| 批发和零售业 | 11.91 | 0.09 | -- | -0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,313.01 | 10.29 | -- | 3.50 |
| 金融业 | 523.73 | 4.10 | -- | -2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 577.79 | 4.53 | -- | 2.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 302.78 | 2.37 | -- | 1.08 |
| 合计 | 9,895.64 | 77.53 | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16.81 |
| 本期利润(万元) | 1,387.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0861 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,804.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5516 |