基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈鑫 2025/06/25 5月9天 0.81 沈鑫，男，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融学博士。2014年7月至2015年6月在华西证券股份有限公司固定收益部担任研究员、项目经理，2015年7月至2016年6月在中国国际期货有限公司资产管理部担任量化权益研究员，2016年6月至2020年9月在大家资产管理有限公司研究部担任量化研究员，2022年3月加入汇泉基金管理有限公司，曾任量化研究员，现任量化投资部副总监、基金经理。自2024年3月19日至2025年4月14日，担任汇泉安阳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月12日起，担任汇泉启元未来混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任汇泉策略优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任汇泉均衡智选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任汇泉安瑞回报债券型证券投资基金的基金经理。
汪雨晨 2025/06/25 5月9天 0.81 汪雨晨，女，中国籍，4年证券从业经历，哥伦比亚大学企业风险管理硕士。2021年7月至2024年11月任汇泉基金管理有限公司固收研究员。现任汇泉基金管理有限公司基金经理。自2024年11月22日起，担任汇泉安阳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月19日起，担任汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任汇泉安瑞回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任汇泉安盈回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇泉安瑞回报债券A汇泉安瑞回报债券C基金总份额

汇泉安瑞回报债券A汇泉安瑞回报债券C合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.12
本期利润(万元) 0.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0005
期末基金资产净值(万元) 7.33
期末基金份额净值(元) 1.0073