近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.83 | 0.24 | 0.22 | 0.97 | 0.46 | 2.82 | -- |
| 基准收益率②% | -0.11 | 0.02 | 0.07 | 1.88 | 0.30 | 4.59 | -- |
| ① — ② | -0.72 | 0.22 | 0.15 | -0.91 | 0.16 | -1.77 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汪雨晨 | 2025/09/01 | 8月11天 | 2.82 | 汪雨晨，女，中国籍，4年证券从业经历，哥伦比亚大学企业风险管理硕士。2021年7月至2024年11月任汇泉基金管理有限公司固收研究员。现任汇泉基金管理有限公司基金经理。自2024年11月22日起，担任汇泉安阳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月19日起，担任汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任汇泉安瑞回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任汇泉安盈回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
汇泉安盈回报债券A汇泉安盈回报债券C汇泉安盈回报债券E基金总份额
汇泉安盈回报债券A汇泉安盈回报债券C汇泉安盈回报债券E合计情况
| 2025-12 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| 户均持有份额(万) | 471.92 | 977.92 | 984.98 | 1253.21 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 579.10 | 9.74 | -- | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.36 | 0.04 | -- | -0.49 |
| 建筑业 | 7.08 | 0.12 | -- | -0.20 |
| 批发和零售业 | 60.74 | 1.02 | -- | 0.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.10 | 0.17 | -- | -0.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.08 | 0.76 | -- | -0.04 |
| 房地产业 | 11.80 | 0.20 | -- | -0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 13.54 | 0.23 | -- | -0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 60.85 | 1.02 | -- | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34.80 | 0.59 | -- | 0.40 |
| 教育 | 2.40 | 0.04 | -- | -0.02 |
| 卫生和社会工作 | 2.82 | 0.05 | -- | -0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.86 | 0.08 | -- | -0.14 |
| 合计 | 835.53 | 14.06 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002566 | 益盛药业 | 1.35 | 10.95 | 0.18% | 新晋 | 5.28 |
| 688026 | 洁特生物 | 0.63 | 10.34 | 0.17% | 新晋 | 0.44 |
| 603182 | 嘉华股份 | 0.61 | 9.91 | 0.17% | 新晋 | -3.02 |
| 000702 | 正虹科技 | 1.43 | 9.58 | 0.16% | 新晋 | 9.58 |
| 001219 | 青岛食品 | 0.65 | 9.58 | 0.16% | 新晋 | 0.66 |
| 600768 | 宁波富邦 | 0.55 | 9.58 | 0.16% | 新晋 | 13.16 |
| 002687 | 乔治白 | 1.91 | 9.45 | 0.16% | 新晋 | 1.75 |
| 300030 | 阳普医疗 | 1.23 | 9.43 | 0.16% | 新晋 | 10.92 |
| 300851 | 交大思诺 | 0.32 | 9.43 | 0.16% | 新晋 | 11.63 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 1.17 | 9.43 | 0.16% | 新晋 | 2.27 |
| 300642 | 透景生命 | 0.57 | 9.43 | 0.16% | 新晋 | 1.50 |
| 603183 | 建研院 | 2.03 | 9.42 | 0.16% | 新晋 | 5.53 |
| 合计 | -- | 12.45 | 116.53 | 1.96% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,315.33 | 22.13 | -- |
| 企业债券 | 2,016.01 | 33.92 | 2.46 |
| 中期票据 | 1,435.76 | 24.15 | -17.30 |
| 同业存单 | 1,096.67 | 18.45 | -- |
| 合计 | 5,863.77 | 98.65 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250014 | 25附息国债14 | 10.00 | 1013.72 | 17.05 |
| 149439 | 21侨城06 | 5.80 | 598.08 | 10.06 |
| 241289 | 24建控债 | 6.00 | 596.02 | 10.03 |
| 102482719 | 24西安高新MTN011B | 5.00 | 514.79 | 8.66 |
| 240765 | 24交水01 | 5.00 | 505.56 | 8.51 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.80% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -5.88 |
| 本期利润(万元) | -4.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0195 |
| 期末基金资产净值(万元) | 503.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0583 |
- 汇泉策略优选混合A
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- 汇泉安悦90天持有债券C
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