近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-25 | 资产净值(亿元)： | 0.40(2024-12-30) | 基金经理： | 杨宇 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.97 | 0.34 | 1.43 | 0.05 | 2.82 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.88 | 1.81 | 0.75 | 0.08 | 4.59 | -- | -- |
| ① — ② | -0.91 | -1.47 | 0.68 | -0.03 | -1.77 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨宇 | 2023/09/22 | 1年6月24天 | 5.73 | 杨宇，男，中国籍，26年证券从业经历，经济学硕士。2002.02-2004.05曾任天同（万家）基金管理有限公司投资管理部总经理，2004.05-2015.12任嘉实基金管理有限公司董事总经理、指数及量化首席投资官、基金经理，2016.01-2018.03任金贝塔网络金融科技（深圳）有限公司联席CEO。2018.03-2020.05任嘉实基金管理有限公司董事总经理、指数及量化首席投资官。现任汇泉基金管理有限公司基金经理，董事。2003年3月15日至2004年7月8日，担任万家180指数证券投资基金的基金经理。2005年8月29日至2012年8月21日，担任嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2012年3月22日至2014年5月9日，担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年3月22日至2014年5月9日，担任中创400交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年5月7日至2016年1月5日，担任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年8月21日至2016年1月5日，担任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。2013年2月5日至2014年6月20日，担任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年2月6日至2016年1月5日，担任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年3月22日至2016年1月5日，担任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年5月10日至2014年6月20日，担任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年5月10日至2014年6月20日，担任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2014年3月11日至2016年1月5日，担任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2014年3月11日至2016年1月5日，担任嘉实黄金证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年3月11日至2016年1月5日，担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2014年3月11日至2016年1月5日，担任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年3月11日至2016年1月5日，担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月20日至2022年7月27日，担任汇泉策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月13日起，担任汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日至2025年2月6日，担任汇泉启元未来混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任汇泉安盈回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任汇泉安阳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月6日起，担任汇泉智享量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任汇泉均衡智选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘文超 | 2023/06/26 | 2024/01/29 | 1年4月22天 | -0.63 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4 | 5 | 3 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 977.92 | 984.98 | 1253.21 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 17.86 | 0.07 | -- | -0.20 |
| 采矿业 | 91.49 | 0.33 | -- | -1.04 |
| 制造业 | 1,583.53 | 5.78 | -- | -1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.36 | 0.20 | -- | -0.86 |
| 建筑业 | 19.24 | 0.07 | -- | -0.43 |
| 批发和零售业 | 28.79 | 0.11 | -- | -0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.46 | 0.17 | -- | -0.68 |
| 住宿和餐饮业 | 4.81 | 0.02 | -- | -0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125.85 | 0.46 | -- | -0.62 |
| 金融业 | 83.35 | 0.30 | -- | -1.43 |
| 房地产业 | 27.13 | 0.10 | -- | -0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 26.35 | 0.10 | -- | -0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 17.78 | 0.06 | -- | -0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.29 | 0.03 | -- | -0.23 |
| 教育 | 2.98 | 0.01 | -- | -0.15 |
| 卫生和社会工作 | 14.82 | 0.05 | -- | -0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.83 | 0.06 | -- | -0.27 |
| 合计 | 2,169.92 | 7.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.19 | 50.54 | 0.18% | 新晋 | -13.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 45.72 | 0.17% | 新晋 | -4.38 |
| 000333 | 美的集团 | 0.42 | 31.59 | 0.12% | 新晋 | -0.64 |
| 300502 | 新易盛 | 0.27 | 31.21 | 0.11% | 新晋 | -16.37 |
| 002463 | 沪电股份 | 0.72 | 28.55 | 0.10% | 新晋 | -23.09 |
| 000858 | 五粮液 | 0.19 | 26.61 | 0.10% | 新晋 | -6.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.49 | 19.97 | 0.07% | 新晋 | -24.94 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.07 | 17.85 | 0.07% | 新晋 | -14.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.16 | 17.54 | 0.06% | 新晋 | 0.87 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.68 | 15.11 | 0.06% | 新晋 | -24.64 |
| 合计 | -- | 4.22 | 284.69 | 1.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 208.45 | 0.76 | -39.11 |
| 金融债券 | 6,301.63 | 23.00 | -3.36 |
| 其中：政策性金融债 | 6,301.63 | 23.00 | -3.36 |
| 企业债券 | 2,792.85 | 10.19 | 8.02 |
| 短期融资券 | 1,007.92 | 3.68 | -0.59 |
| 中期票据 | 2,017.10 | 7.36 | 2.97 |
| 同业存单 | 2,087.40 | 7.62 | -2.94 |
| 合计 | 14,415.35 | 52.61 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 10.00 | 1098.00 | 4.01 |
| 240203 | 24国开03 | 10.00 | 1053.23 | 3.84 |
| 230208 | 23国开08 | 10.00 | 1051.46 | 3.84 |
| 210203 | 21国开03 | 10.00 | 1050.18 | 3.83 |
| 230313 | 23进出13 | 10.00 | 1025.38 | 3.74 |
| 基金名称 | 汇泉安盈回报债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇泉基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(016124)汇泉安盈回报债券A (016125)汇泉安盈回报债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、可转换债券、可交换债券等资产的比例合计不超过基金资产的20%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型、股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000015252 |
| 传真 | 010-8192 5299 |
| 网址 | www.springsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.80% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.67 |
| 本期利润(万元) | 25.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,040.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0329 |
