近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.50 | 0.73 | -0.36 | 1.28 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.84 | 1.33 | -0.67 | 2.62 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.34 | -0.60 | 0.31 | -1.34 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率×60%+中债-地方政府债财富(总值)指数收益率×20%+同期银行活期存款利率(税后)×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汪雨晨 | 2024/11/22 | 1年12天 | 1.09 | 汪雨晨，女，中国籍，4年证券从业经历，哥伦比亚大学企业风险管理硕士。2021年7月至2024年11月任汇泉基金管理有限公司固收研究员。现任汇泉基金管理有限公司基金经理。自2024年11月22日起，担任汇泉安阳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月19日起，担任汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任汇泉安瑞回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任汇泉安盈回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
汇泉安阳纯债债券A汇泉安阳纯债债券C汇泉安阳纯债债券D基金总份额
汇泉安阳纯债债券A汇泉安阳纯债债券C汇泉安阳纯债债券D合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 118 | 74 | 53 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 433.22 | 615.51 | 167.33 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,811.22 | 12.75 | 5.88 |
| 金融债券 | 69,708.51 | 69.40 | 18.91 |
| 其中：政策性金融债 | 69,708.51 | 69.40 | 18.91 |
| 其他债券 | 1,430.69 | 1.42 | -0.12 |
| 同业存单 | 5,592.97 | 5.57 | -- |
| 合计 | 89,543.39 | 89.14 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230208 | 23国开08 | 90.00 | 9270.96 | 9.23 |
| 250409 | 25农发09 | 70.00 | 7003.46 | 6.97 |
| 240405 | 24农发05 | 50.00 | 5130.72 | 5.11 |
| 210208 | 21国开08 | 50.00 | 5067.14 | 5.04 |
| 240213 | 24国开13 | 50.00 | 5045.33 | 5.02 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.80% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 142.75 |
| 本期利润(万元) | -284.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,927.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0353 |