近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 3.2元 | 日增长率%： | 220.00 | 今年以来收益率%： | 220.00(排名:1/2) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 3.236元 | 日涨幅%： | -0.13 | 折溢价率%： | 1.13 | 交易日期： | 04-15 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-16 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 樊小杰 罗超 杨坤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 220.00 | 220.00 | -- | 220.00 | -- | -- | -- | 220.00 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | -- | -2.27 | -- | -- | -- | -3.26 |
| 同类平均 ③% | 109.68 | 109.87 | -- | 109.82 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 224.20 | 218.77 | -- | 222.27 | -- | -- | -- | 223.26 |
| ① — ③ | 110.32 | 110.13 | -- | 110.18 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1/2 | 1/2 | -- | 1/2 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.09 | 10.64 | -7.90 | -17.86 | -19.72 | -9.86 | -35.14 |
| 基准收益率②% | -0.36 | 11.58 | 0.06 | 1.00 | 12.36 | -7.67 | -13.57 |
| ① — ② | -3.73 | -0.94 | -7.96 | -18.86 | -32.08 | -2.19 | -21.57 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*55%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁永强 | 2021/07/20 | 3年8月27天 | -53.58 | 梁永强，男，中国籍，22年证券从业经历，经济学博士。曾历任华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、量化投资部总经理、公司副总经理、公司总经理。2007年5月至2008年9月担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理助理；2008年9月23日至2012年4月24日，担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理；2009年11月24日至2018年7月11日，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2012年5月31日至2018年7月11日，担任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月14日至2018年7月11日，担任华商未来主题混合型证券投资基金的基金经理。2014年7月24日至2018年7月11日，担任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任汇泉基金管理有限公司总经理，自2021年7月20日起，担任汇泉策略优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起，担任汇泉臻心致远混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起，担任汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日至2024年9月13日，担任汇泉启元未来混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 沈鑫 | 2024/12/27 | 3月20天 | -5.00 | 沈鑫，男，中国籍，10年证券从业经历，南开大学金融学博士。2014年7月至2015年6月在华西证券股份有限公司固定收益部担任研究员、项目经理，2015年7月至2016年6月在中国国际期货有限公司资产管理部担任量化权益研究员，2016年6月至2020年9月在大家资产管理有限公司研究部担任量化研究员，2022年3月加入汇泉基金管理有限公司，曾任量化研究员，现任量化投资部副总监、基金经理。自2024年3月19日至2025年4月14日，担任汇泉安阳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月12日起，担任汇泉启元未来混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任汇泉策略优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任汇泉均衡智选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 976 | 1101 | 1250 | 1367 | |
| 户均持有份额(万) | 0.49 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 663.32 | 0.78 | -- | -1.29 |
| 采矿业 | 2,883.03 | 3.38 | -- | -1.02 |
| 制造业 | 45,228.31 | 53.08 | -- | 6.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,823.46 | 2.14 | -- | -0.83 |
| 建筑业 | 498.50 | 0.59 | -- | -1.14 |
| 批发和零售业 | 550.62 | 0.65 | -- | -1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,483.37 | 1.74 | -- | -0.59 |
| 住宿和餐饮业 | 70.65 | 0.08 | -- | -1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,000.71 | 3.52 | -- | -1.75 |
| 金融业 | 3,903.54 | 4.58 | -- | -2.25 |
| 房地产业 | 652.14 | 0.77 | -- | -1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 699.82 | 0.82 | -- | -0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 412.94 | 0.48 | -- | -1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.55 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 教育 | 52.91 | 0.06 | -- | -0.82 |
| 卫生和社会工作 | 336.68 | 0.40 | -- | -1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 171.43 | 0.20 | -- | -1.51 |
| 合计 | 62,431.98 | 73.27 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 7.53 | 2,002.98 | 2.35% | -3.82 | -13.01 |
| 000333 | 美的集团 | 18.95 | 1,425.42 | 1.67% | -1.94 | -0.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.65 | 1,409.48 | 1.65% | -0.25 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 7.58 | 1,061.50 | 1.25% | 新晋 | -6.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.61 | 929.64 | 1.09% | -5.56 | -4.38 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.64 | 854.73 | 1.00% | 新晋 | -3.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 20.57 | 838.43 | 0.98% | 新晋 | -24.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 54.80 | 828.58 | 0.97% | -1.94 | 0.87 |
| 002463 | 沪电股份 | 20.27 | 803.73 | 0.94% | 新晋 | -23.09 |
| 00941 | 中国移动 | 6.55 | 464.62 | 0.55% | 新晋 | -- |
| 600941 | 中国移动 | 2.78 | 328.48 | 0.39% | 新晋 | 4.81 |
| 合计 | -- | 147.93 | 10,947.59 | 12.84% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 1,206.94 | 1.42 | -- |
| 中期票据 | 1,058.08 | 1.24 | -- |
| 同业存单 | 3,981.04 | 4.67 | -- |
| 合计 | 6,246.05 | 7.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112472555 | 24江苏苏商银行CD184 | 30.00 | 2996.16 | 3.52 |
| 1880045 | 18兰轨道债02 | 10.00 | 1206.94 | 1.42 |
| 102400698 | 24曲文控MTN001 | 10.00 | 1058.08 | 1.24 |
| 112488355 | 24广东华兴银行CD344 | 10.00 | 984.88 | 1.16 |
| 基金名称 | 招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为基础设施资产支持证券、国债、政策性金融债、地方政府债、中央银行票据、AAA级信用债（包括符合要求的企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持机构债、可分离交易可转债的纯债部分）、货币市场工具（包括同业存单、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）等）以及法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额；基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权。但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入、基础设施资产支持证券或基础设施资产公允价值变动、基础设施资产支持证券收益分配及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制；因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的，基金管理人应在60个工作日内调整。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，本基金以变更后的比例为准，无需另行召开持有人大会。 |
| 风险收益特征 | 本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征,本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金需承担投资基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16.25 |
| 本期利润(万元) | -10.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0208 |
| 期末基金资产净值(万元) | 226.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4778 |
