近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨宇 | 2025/09/24 | 4月7天 | 5.76 | 杨宇，男，中国籍，27年证券从业经历，经济学硕士。2002.02-2004.05曾任天同（万家）基金管理有限公司投资管理部总经理，2004.05-2015.12任嘉实基金管理有限公司董事总经理、指数及量化首席投资官、基金经理，2016.01-2018.03任金贝塔网络金融科技（深圳）有限公司联席CEO。2018.03-2020.05任嘉实基金管理有限公司董事总经理、指数及量化首席投资官。现任汇泉基金管理有限公司基金经理，董事。2003年3月15日至2004年7月8日，担任万家180指数证券投资基金的基金经理。2005年8月29日至2012年8月21日，担任嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2012年3月22日至2014年5月9日，担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年3月22日至2014年5月9日，担任中创400交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年5月7日至2016年1月5日，担任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年8月21日至2016年1月5日，担任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。2013年2月5日至2014年6月20日，担任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年2月6日至2016年1月5日，担任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年3月22日至2016年1月5日，担任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年5月10日至2014年6月20日，担任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年5月10日至2014年6月20日，担任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2014年3月11日至2016年1月5日，担任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2014年3月11日至2016年1月5日，担任嘉实黄金证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年3月11日至2016年1月5日，担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2014年3月11日至2016年1月5日，担任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年3月11日至2016年1月5日，担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月20日至2022年7月27日，担任汇泉策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月13日起，担任汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日至2025年2月6日，担任汇泉启元未来混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日至2025年11月27日，担任汇泉安盈回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日至2025年11月27日，担任汇泉安阳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月6日起，担任汇泉智享量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任汇泉均衡智选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任汇泉中证A500指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任汇泉安悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 73.43 | 0.30 | -- | -1.02 |
| 采矿业 | 89.15 | 0.37 | -- | -1.00 |
| 制造业 | 1,430.94 | 5.88 | -- | -9.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.08 | 0.25 | -- | -1.66 |
| 建筑业 | 28.91 | 0.12 | -- | -1.34 |
| 批发和零售业 | 30.39 | 0.12 | -- | -0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 181.21 | 0.74 | -- | -0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.09 | 0.24 | -- | -2.83 |
| 金融业 | 307.05 | 1.26 | -- | -4.35 |
| 房地产业 | 93.35 | 0.38 | -- | -0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 1.82 | 0.01 | -- | -0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60.50 | 0.25 | -- | -0.15 |
| 合计 | 2,415.92 | 9.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600639 | 浦东金桥 | 9.09 | 93.35 | 0.38% | 新晋 | 3.55 |
| 600873 | 梅花生物 | 9.06 | 91.78 | 0.38% | 新晋 | 7.61 |
| 301606 | 绿联科技 | 1.56 | 91.63 | 0.38% | 新晋 | 25.73 |
| 300357 | 我武生物 | 3.19 | 90.44 | 0.37% | 新晋 | 1.17 |
| 001337 | 四川黄金 | 3.20 | 89.15 | 0.37% | 新晋 | 131.22 |
| 合计 | -- | 26.10 | 456.35 | 1.88% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.95 | 716.16 | 2.94% | 新晋 | -5.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.44 | 605.96 | 2.49% | 新晋 | -0.16 |
| 601318 | 中国平安 | 7.16 | 489.74 | 2.01% | 新晋 | -4.59 |
| 600036 | 招商银行 | 10.51 | 442.47 | 1.82% | 新晋 | -5.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.44 | 428.81 | 1.76% | 新晋 | 22.80 |
| 000333 | 美的集团 | 4.35 | 339.95 | 1.40% | 新晋 | -1.14 |
| 300502 | 新易盛 | 0.74 | 318.85 | 1.31% | 新晋 | -5.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.52 | 317.20 | 1.30% | 新晋 | 4.91 |
| 601166 | 兴业银行 | 14.86 | 312.95 | 1.29% | 新晋 | -12.78 |
| 600900 | 长江电力 | 11.15 | 303.17 | 1.25% | 新晋 | -4.30 |
| 合计 | -- | 64.12 | 4,275.26 | 17.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,002.20 | 8.22 | -- |
| 企业债券 | 1,219.49 | 5.01 | -- |
| 中期票据 | 1,326.03 | 5.45 | -- |
| 合计 | 4,547.72 | 18.68 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232580059 | 25江苏长江商行二级资本债01 | 10.00 | 1003.36 | 4.12 |
| 242580064 | 25同方全球人寿永续债01 | 10.00 | 998.83 | 4.10 |
| 102581404 | 25陕西建工MTN001 | 8.00 | 818.11 | 3.36 |
| 1880045 | 18兰轨道债02 | 7.00 | 817.77 | 3.36 |
| 102400874 | 24首开MTN005B | 5.00 | 507.92 | 2.09 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 58.53 |
| 本期利润(万元) | 139.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,293.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0224 |