近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.24 | 1.21 | -0.30 | 0.98 | 4.47 | -0.11 | -1.06 |
| 基准收益率②% | 0.32 | 1.12 | -1.17 | 1.88 | 6.13 | 0.71 | -- |
| ① — ② | 0.92 | 0.09 | 0.87 | -0.90 | -1.66 | -0.82 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汪雨晨 | 2025/09/01 | 3月3天 | 0.60 | 汪雨晨，女，中国籍，4年证券从业经历，哥伦比亚大学企业风险管理硕士。2021年7月至2024年11月任汇泉基金管理有限公司固收研究员。现任汇泉基金管理有限公司基金经理。自2024年11月22日起，担任汇泉安阳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月19日起，担任汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任汇泉安瑞回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任汇泉安盈回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
汇泉安盈回报债券A汇泉安盈回报债券C汇泉安盈回报债券E基金总份额
汇泉安盈回报债券A汇泉安盈回报债券C汇泉安盈回报债券E合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 277 | 696 | 234 | 54 | |
| 户均持有份额(万) | 22.20 | 29.38 | 26.60 | 47.29 | |
| 机构持有比例(%) | 97.09 | 95.05 | 94.77 | 95.72 | |
| 个人持有比例(%) | 2.91 | 4.95 | 5.23 | 4.28 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 5.57 | 0.07 | -- | -0.23 |
| 制造业 | 262.71 | 3.53 | -- | -4.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.00 | 0.13 | -- | -0.43 |
| 建筑业 | 4.10 | 0.06 | -- | -0.28 |
| 批发和零售业 | 7.92 | 0.11 | -- | -0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.56 | 0.72 | -- | -0.49 |
| 房地产业 | 6.06 | 0.08 | -- | -0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 6.54 | 0.09 | -- | -0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.89 | 0.04 | -- | -0.22 |
| 合计 | 359.35 | 4.83 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01024 | 快手-W | 0.31 | 23.94 | 0.32% | 0.07 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 0.30 | 21.79 | 0.29% | 0.12 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.03 | 18.16 | 0.24% | 0.05 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.11 | 17.78 | 0.24% | 0.09 | -- |
| 01211 | 比亚迪股份 | 0.15 | 15.09 | 0.20% | -0.03 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 0.16 | 7.89 | 0.11% | 新晋 | -- |
| 002759 | 天际股份 | 0.33 | 6.51 | 0.09% | 新晋 | 23.63 |
| 301389 | 隆扬电子 | 0.10 | 6.03 | 0.08% | 新晋 | -11.68 |
| 605580 | 恒盛能源 | 0.21 | 5.87 | 0.08% | 新晋 | 19.68 |
| 600410 | 华胜天成 | 0.29 | 5.54 | 0.07% | 新晋 | -5.37 |
| 合计 | -- | 1.99 | 128.60 | 1.72% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 2,790.26 | 37.51 | -5.70 |
| 中期票据 | 3,462.27 | 46.54 | 3.59 |
| 合计 | 6,252.53 | 84.05 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102480110 | 24首开MTN001 | 6.00 | 621.60 | 8.36 |
| 102501319 | 25云建投MTN004B | 6.00 | 616.11 | 8.28 |
| 149439 | 21侨城06 | 6.00 | 611.23 | 8.22 |
| 102581551 | 25即墨旅投MTN001 | 6.00 | 611.08 | 8.21 |
| 2180301 | 21曲文控债01 | 6.00 | 608.89 | 8.19 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 41.61 |
| 本期利润(万元) | 75.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,259.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0548 |