近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.73 | 0.55 | 0.59 | 3.59 | 1.15 | -2.54 | -1.74 |
| 基准收益率②% | 1.15 | -1.16 | 1.70 | 2.59 | 6.71 | 0.03 | -- |
| ① — ② | -0.42 | 1.71 | -1.11 | 1.00 | -5.56 | -2.57 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债综合全价（总值）指数收益率*85% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 范贵龙 | 2022/08/23 | 2025/08/26 | 3年3天 | -0.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 15.84 |
| 本期利润(万元) | 15.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,112.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.981 |