近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.49 | -0.46 | -2.67 | -1.40 | -2.84 | -1.88 | -- |
| 基准收益率②% | 2.59 | 0.59 | 1.67 | -0.39 | 0.03 | -- | -- |
| ① — ② | 0.90 | -1.05 | -4.34 | -1.01 | -2.87 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债综合全价（总值）指数收益率*85% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 范贵龙 | 2022/08/23 | 2年3月1天 | -4.00 | 范贵龙先生，生于1981年，武汉大学金融学硕士，特许金融分析师（CFA），金融风险管理师(FRM)，多年证券公司从事证券研究和投资管理等方面的工作经验。2006年就职于中国建设银行，2009年6月到2013年7月在华融证券市场研究部从事证券投资分析工作，并服务于投资。2013年8月加入华融证券资产管理二部、基金业务部，担任投资主办助理，从事投研工作。在华融证券工作期间，曾任公司证券投资部投资决策委员会委员、投资银行部项目审核委员会委员，具备较强的投研能力。2015年4月15日至2021年9月16日任华融新锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月2日至2017年6月2日任华融新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月24日任华融新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任国新国证优选配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
国新国证优选6个月持有混合A国新国证优选6个月持有混合C基金总份额
国新国证优选6个月持有混合A国新国证优选6个月持有混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6 | 5 | 6 | 5 | |
| 户均持有份额(万) | 2.84 | 3.40 | 2.83 | 3.40 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 111.88 | 3.73 | 0.03 |
| 合计 | 111.88 | 3.73 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019706 | 23国债13 | 0.40 | 40.38 | 1.34 |
| 019727 | 23国债24 | 0.30 | 30.66 | 1.02 |
| 102228 | 国债2228 | 0.10 | 10.20 | 0.34 |
| 019693 | 22国债28 | 0.10 | 10.20 | 0.34 |
| 019669 | 22国债04 | 0.10 | 10.17 | 0.34 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.38 |
| 本期利润(万元) | 0.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0322 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9557 |