基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.72 -0.29 -1.02 1.12 -0.18 1.64 -0.40
基准收益率②% 0.48 0.71 1.09 2.12 4.10 7.39 3.74
① — ② 0.24 -1.00 -2.11 -1.00 -4.28 -5.75 -4.14
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+中证可转换债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祁晓菲 2024/11/06 1年6月7天 3.00 祁晓菲，女，中国籍，10年证券从业经历，管理学学士，2011年11月至2015年11月任阳泉郊区联社职工，2015年11月至2019年3月任阳泉郊区联社理财事业部交易主管，2019年3月至2019年12月任阳泉郊区联社金融市场部副经理，2019年12月至2022年12月任阳泉农商银行金融市场部副经理，曾任阳泉农商行资金及债券交易员、债券投资经理，2023年1月至2024年8月任晋商银行阳泉分行公司金融部副经理主持工作，金融负责人。2024年9月加入兴合基金管理有限公司，曾任研究发展部固收研究员，现任基金经理。自2024年11月6日起，担任兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月28日起，担任兴合安元债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏婧 2024/06/27 2025/08/08 1年1月11天 4.86
夏小文 2022/09/07 2024/09/26 2年19天 -3.19

兴合安平六个月持有债A兴合安平六个月持有债C基金总份额

兴合安平六个月持有债A兴合安平六个月持有债C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)97148241355
户均持有份额(万)2.143.314.608.86
机构持有比例(%)0.000.000.0031.81
个人持有比例(%)100.00100.00100.0068.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 978.75 74.24 13.64
可转换债券 50.92 3.86 -1.53
其他债券 126.22 9.57 4.46
合计 1,155.88 87.67 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019793 25国债20 3.00 303.62 23.03
019830 26国债04 3.00 300.50 22.79
019797 25国债24 1.30 130.70 9.91
231740 24江苏06 1.00 104.94 7.96
019753 24国债17 1.00 103.19 7.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.03
本期利润(万元) 1.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0083
期末基金资产净值(万元) 162.10
期末基金份额净值(元) 1.007