近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁辰星 | 2025/07/25 | 4月11天 | 11.26 | 梁辰星，男，中国籍，4年证券从业经历，北京大学硕士，中央财经大学学士。曾任中新融创资本管理有限公司研究员及交易员，北京天时开元股权基金管理有限公司行业研究员。2021年9月加入兴合基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理。自2023年8月8日起，担任兴合先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月4日起，担任兴合安迎混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任兴合景气智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,857.83 | 55.05 | -- | 8.53 |
| 建筑业 | 108.55 | 1.55 | -- | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 681.12 | 9.72 | -- | 2.93 |
| 金融业 | 570.75 | 8.14 | -- | 1.63 |
| 合计 | 5,218.25 | 74.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 0.70 | 316.65 | 4.52% | 新晋 | 10.81 |
| 601689 | 拓普集团 | 3.30 | 267.27 | 3.81% | 新晋 | -3.65 |
| 603799 | 华友钴业 | 3.50 | 230.65 | 3.29% | 新晋 | 6.19 |
| 600919 | 江苏银行 | 20.00 | 200.60 | 2.86% | 新晋 | -3.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1.20 | 193.92 | 2.77% | 新晋 | -- |
| 600893 | 航发动力 | 4.50 | 189.81 | 2.71% | 新晋 | -4.49 |
| 300170 | 汉得信息 | 10.00 | 188.00 | 2.68% | 新晋 | -1.80 |
| 300442 | 润泽科技 | 3.50 | 186.73 | 2.66% | 新晋 | -4.30 |
| 01801 | 信达生物 | 2.00 | 176.02 | 2.51% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 2.30 | 167.04 | 2.38% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 51.00 | 2,116.69 | 30.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 686.91 |
| 本期利润(万元) | 781.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1918 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,307.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1922 |