近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 41.99 | 5.45 | 8.22 | 10.57 | 27.28 | -5.03 | -- |
| 基准收益率②% | 32.94 | -1.37 | 4.47 | 10.36 | 18.14 | -- | -- |
| ① — ② | 9.05 | 6.82 | 3.75 | 0.21 | 9.14 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证智能制造主题指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁辰星 | 2023/08/08 | 2年3月28天 | 82.82 | 梁辰星，男，中国籍，4年证券从业经历，北京大学硕士，中央财经大学学士。曾任中新融创资本管理有限公司研究员及交易员，北京天时开元股权基金管理有限公司行业研究员。2021年9月加入兴合基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理。自2023年8月8日起，担任兴合先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月4日起，担任兴合安迎混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任兴合景气智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
兴合先进制造混合A兴合先进制造混合C基金总份额
兴合先进制造混合A兴合先进制造混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 203 | 155 | 99 | 30 | |
| 户均持有份额(万) | 8.55 | 16.05 | 20.96 | 68.91 | |
| 机构持有比例(%) | 57.59 | 73.71 | 48.19 | 48.37 | |
| 个人持有比例(%) | 42.41 | 26.29 | 51.81 | 51.63 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,716.05 | 62.40 | -- | 15.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 674.35 | 7.36 | -- | 0.57 |
| 金融业 | 111.53 | 1.22 | -- | -5.29 |
| 合计 | 6,501.93 | 70.98 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 0.90 | 408.03 | 4.45% | 新晋 | 12.03 |
| 601689 | 拓普集团 | 4.50 | 364.46 | 3.98% | 新晋 | -10.03 |
| 688012 | 中微公司 | 1.00 | 299.98 | 3.27% | 新晋 | -2.79 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.40 | 218.40 | 2.38% | 新晋 | -16.78 |
| 688518 | 联赢激光 | 8.00 | 212.48 | 2.32% | 新晋 | -9.59 |
| 300855 | 图南股份 | 7.00 | 209.58 | 2.29% | 新晋 | -2.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 2.80 | 203.36 | 2.22% | 新晋 | -- |
| 300433 | 蓝思科技 | 6.00 | 200.88 | 2.19% | 新晋 | -4.33 |
| 600499 | 科达制造 | 16.00 | 195.68 | 2.14% | 新晋 | -0.10 |
| 300624 | 万兴科技 | 2.50 | 193.78 | 2.12% | 新晋 | -7.15 |
| 合计 | -- | 51.10 | 2,506.63 | 27.36% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,136.22 |
| 本期利润(万元) | 1,206.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.582 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,556.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9587 |