近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.42 | -2.76 | 27.07 | 0.43 | 25.43 | -0.04 | -9.28 |
| 基准收益率②% | -3.68 | -0.83 | 24.69 | 1.82 | 25.71 | 8.15 | -- |
| ① — ② | 1.26 | -1.93 | 2.38 | -1.39 | -0.28 | -8.19 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证安徽发展指数收益率×70%+中证港股通综合指数（CNY）收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁辰星 | 2024/07/04 | 1年10月9天 | 50.61 | 梁辰星，男，中国籍，5年证券从业经历，北京大学硕士，中央财经大学学士。曾任中新融创资本管理有限公司研究员及交易员，北京天时开元股权基金管理有限公司行业研究员。2021年9月加入兴合基金管理有限公司，历任行业研究员、现任公募基金投资部总经理助理（主持工作）、基金经理、投资决策委员会成员。自2023年8月8日起，担任兴合先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月4日起，担任兴合安迎混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任兴合景气智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月25日起，担任兴合产业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孙祺 | 2023/05/30 | 2025/10/30 | 2年5月 | 18.46 |
兴合安迎混合A兴合安迎混合C基金总份额
兴合安迎混合A兴合安迎混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 82 | 87 | 89 | 86 | |
| 户均持有份额(万) | 13.76 | 6.78 | 6.72 | 7.28 | |
| 机构持有比例(%) | 82.86 | 35.96 | 35.45 | 33.89 | |
| 个人持有比例(%) | 17.14 | 64.04 | 64.55 | 66.12 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 227.95 | 4.98 | -- | 0.18 |
| 制造业 | 2,551.75 | 55.73 | -- | 8.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.28 | 0.95 | -- | -1.30 |
| 建筑业 | 28.77 | 0.63 | -- | -1.02 |
| 批发和零售业 | 163.32 | 3.57 | -- | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.76 | 0.34 | -- | -1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 277.29 | 6.06 | -- | 1.46 |
| 金融业 | 207.09 | 4.52 | -- | -2.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.33 | 0.86 | -- | -0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.56 | 0.54 | -- | -0.87 |
| 合计 | 3,579.10 | 78.18 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 2.20 | 332.28 | 7.26% | 2.21 | 7.33 |
| 000725 | 京东方A | 53.97 | 211.02 | 4.61% | 1.93 | 3.13 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4.50 | 207.95 | 4.54% | 2.48 | 2.40 |
| 000728 | 国元证券 | 27.00 | 207.09 | 4.52% | 2.33 | -4.72 |
| 600585 | 海螺水泥 | 8.20 | 189.91 | 4.15% | 2.11 | -6.26 |
| 300475 | 香农芯创 | 1.30 | 163.32 | 3.57% | 新晋 | 21.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1.50 | 157.61 | 3.44% | 新晋 | -- |
| 600577 | 精达股份 | 13.00 | 153.92 | 3.36% | 新晋 | 10.08 |
| 600418 | 江淮汽车 | 3.10 | 143.22 | 3.13% | 0.60 | 9.81 |
| 688027 | 国盾量子 | 0.25 | 133.23 | 2.91% | 新晋 | 9.42 |
| 合计 | -- | 115.02 | 1,899.55 | 41.49% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 80.48 |
| 本期利润(万元) | 15.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0195 |
| 期末基金资产净值(万元) | 688.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1099 |