近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 27.07 | 0.43 | 1.08 | 1.56 | -0.04 | -9.28 | -- |
| 基准收益率②% | 24.69 | 1.82 | -0.16 | -2.29 | 8.15 | -- | -- |
| ① — ② | 2.38 | -1.39 | 1.24 | 3.85 | -8.19 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证安徽发展指数收益率×70%+中证港股通综合指数（CNY）收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁辰星 | 2024/07/04 | 1年5月1天 | 39.00 | 梁辰星，男，中国籍，4年证券从业经历，北京大学硕士，中央财经大学学士。曾任中新融创资本管理有限公司研究员及交易员，北京天时开元股权基金管理有限公司行业研究员。2021年9月加入兴合基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理。自2023年8月8日起，担任兴合先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月4日起，担任兴合安迎混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任兴合景气智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孙祺 | 2023/05/30 | 2025/10/30 | 2年5月 | 18.46 |
兴合安迎混合A兴合安迎混合C基金总份额
兴合安迎混合A兴合安迎混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 87 | 89 | 86 | 102 | |
| 户均持有份额(万) | 6.78 | 6.72 | 7.28 | 6.48 | |
| 机构持有比例(%) | 35.96 | 35.45 | 33.89 | 32.12 | |
| 个人持有比例(%) | 64.04 | 64.55 | 66.12 | 67.88 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 12.33 | 2.82 | -- | -2.69 |
| 制造业 | 276.47 | 63.13 | -- | 16.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.89 | 1.35 | -- | -0.38 |
| 建筑业 | 9.14 | 2.09 | -- | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.67 | 1.52 | -- | -0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.44 | 9.46 | -- | 2.67 |
| 金融业 | 13.70 | 3.13 | -- | -3.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.56 | 1.04 | -- | -0.25 |
| 合计 | 370.20 | 84.54 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 0.22 | 36.28 | 8.28% | 0.83 | -11.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.17 | 27.47 | 6.27% | 新晋 | -- |
| 600418 | 江淮汽车 | 0.50 | 26.95 | 6.15% | -0.11 | -3.68 |
| 000725 | 京东方A | 5.50 | 22.88 | 5.22% | -1.64 | -0.35 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.40 | 22.42 | 5.12% | -1.61 | -12.62 |
| 688249 | 晶合集成 | 0.60 | 20.91 | 4.77% | 新晋 | -8.22 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.70 | 16.25 | 3.71% | -1.32 | -2.52 |
| 002555 | 三七互娱 | 0.65 | 14.11 | 3.22% | -2.18 | -11.91 |
| 000728 | 国元证券 | 1.50 | 13.70 | 3.13% | 0.30 | -4.85 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1.00 | 12.33 | 2.82% | -0.01 | -11.97 |
| 合计 | -- | 11.24 | 213.30 | 48.69% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 60.19 |
| 本期利润(万元) | 110.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2181 |
| 期末基金资产净值(万元) | 375.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1697 |