近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.89 | 26.87 | 0.28 | 0.93 | -0.76 | -9.63 | -- |
| 基准收益率②% | -0.83 | 24.69 | 1.82 | -0.16 | 8.15 | -- | -- |
| ① — ② | -2.06 | 2.18 | -1.54 | 1.09 | -8.91 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证安徽发展指数收益率×70%+中证港股通综合指数（CNY）收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁辰星 | 2024/07/04 | 1年6月29天 | 51.10 | 梁辰星，男，中国籍，4年证券从业经历，北京大学硕士，中央财经大学学士。曾任中新融创资本管理有限公司研究员及交易员，北京天时开元股权基金管理有限公司行业研究员。2021年9月加入兴合基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理。自2023年8月8日起，担任兴合先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月4日起，担任兴合安迎混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任兴合景气智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孙祺 | 2023/05/30 | 2025/10/30 | 2年5月 | 16.58 |
兴合安迎混合A兴合安迎混合C基金总份额
兴合安迎混合A兴合安迎混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 293 | 344 | 240 | 275 | |
| 户均持有份额(万) | 0.36 | 0.55 | 0.91 | 3.48 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.08 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 45.92 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 50.44 | 0.83 | -- | -4.19 |
| 制造业 | 1,975.87 | 32.53 | -- | -14.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.86 | 0.67 | -- | -1.13 |
| 建筑业 | 26.64 | 0.44 | -- | -1.10 |
| 批发和零售业 | 31.75 | 0.52 | -- | -0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.75 | 0.28 | -- | -2.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309.70 | 5.10 | -- | -0.16 |
| 金融业 | 132.93 | 2.19 | -- | -5.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41.54 | 0.68 | -- | -0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.69 | 0.47 | -- | -0.86 |
| 合计 | 2,655.17 | 43.71 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 1.79 | 306.85 | 5.05% | -3.23 | -14.16 |
| 000725 | 京东方A | 38.63 | 162.63 | 2.68% | -2.54 | 5.69 |
| 600418 | 江淮汽车 | 3.10 | 153.45 | 2.53% | -3.62 | 10.50 |
| 000728 | 国元证券 | 15.92 | 132.93 | 2.19% | -0.94 | -0.59 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.49 | 125.22 | 2.06% | -3.06 | 21.45 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5.68 | 124.16 | 2.04% | -1.67 | 10.29 |
| 603011 | 合锻智能 | 3.98 | 94.37 | 1.55% | 新晋 | 0.03 |
| 002555 | 三七互娱 | 3.75 | 88.50 | 1.46% | -1.76 | 17.60 |
| 000630 | 铜陵有色 | 12.55 | 75.43 | 1.24% | 新晋 | 44.16 |
| 605189 | 富春染织 | 4.32 | 67.69 | 1.11% | 新晋 | -1.84 |
| 合计 | -- | 92.21 | 1,331.23 | 21.91% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.70 |
| 本期利润(万元) | 32.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0203 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,790.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1182 |