基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -1.46 1.05 -0.60 2.17 4.21 177.17 --
基准收益率②% -0.90 1.39 -0.79 3.18 7.88 -- --
① — ② -0.56 -0.34 0.19 -1.01 -3.67 -- --
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏婧 2024/06/27 1年5月8天 1.64 魏婧，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。2010年10月至2011年9月任恒生银行（中国）有限公司管理培训生，2011年11月至2013年6月任中英人寿保险有限公司宏观研究员，2013年7月至2015年7月任中加基金管理有限公司研究员、固收投资经理，2015年7月至2018年4月任银华基金管理股份有限公司投资经理，2018年10月至2022年8月任昆仑健康保险股份有限公司投资经理，2022年9月加入兴合基金管理有限公司，历任专户基金投资部投资经理。现任基金经理。自2024年6月27日起至2025年8月8日，担任兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月27日起，担任兴合锦安利率债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏小文 2023/09/13 2024/09/26 1年13天 0.87

兴合锦安利率债债券A兴合锦安利率债债券C基金总份额

兴合锦安利率债债券A兴合锦安利率债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)410572573130
户均持有份额(万)36.6641.896.7939.01
机构持有比例(%)99.6299.6897.8999.92
个人持有比例(%)0.380.322.110.08

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,626.04 20.01 -2.24
金融债券 44,257.98 76.19 6.54
其中：政策性金融债 44,257.98 76.19 6.54
合计 55,884.02 96.20 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240203 24国开03 140.00 14439.96 24.86
240208 24国开08 110.00 11065.97 19.05
230208 23国开08 70.00 7210.74 12.41
250206 25国开06 50.00 5039.39 8.68
2500002 25超长特别国债02 50.00 4759.84 8.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -205.72
本期利润(万元) -608.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0257
期末基金资产净值(万元) 57,852.91
期末基金份额净值(元) 1.5261