近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁辰星 | 2025/07/25 | 6月8天 | 27.52 | 梁辰星，男，中国籍，4年证券从业经历，北京大学硕士，中央财经大学学士。曾任中新融创资本管理有限公司研究员及交易员，北京天时开元股权基金管理有限公司行业研究员。2021年9月加入兴合基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理。自2023年8月8日起，担任兴合先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月4日起，担任兴合安迎混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任兴合景气智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 191.20 | 2.97 | -- | -2.05 |
| 制造业 | 4,269.35 | 66.42 | -- | 19.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154.37 | 2.40 | -- | -2.86 |
| 金融业 | 174.40 | 2.71 | -- | -4.68 |
| 合计 | 4,789.32 | 74.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 2.00 | 567.50 | 8.83% | 新晋 | 27.47 |
| 601138 | 工业富联 | 6.00 | 372.30 | 5.79% | 新晋 | -11.17 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.00 | 273.04 | 4.25% | 0.96 | 10.44 |
| 688041 | 海光信息 | 1.20 | 269.29 | 4.19% | 新晋 | 20.54 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1.50 | 254.30 | 3.96% | 新晋 | -- |
| 000657 | 中钨高新 | 9.00 | 249.39 | 3.88% | 新晋 | 70.26 |
| 002396 | 星网锐捷 | 8.00 | 242.40 | 3.77% | 新晋 | -6.59 |
| 600183 | 生益科技 | 3.30 | 235.65 | 3.67% | 新晋 | -5.92 |
| 603083 | 剑桥科技 | 1.70 | 228.45 | 3.55% | 新晋 | -15.75 |
| 601600 | 中国铝业 | 17.50 | 213.85 | 3.33% | 新晋 | 23.26 |
| 合计 | -- | 54.20 | 2,906.17 | 45.22% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.99 |
| 本期利润(万元) | -4.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,403.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1918 |