近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-09-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.66 | 0.37 | 3.23 | 0.55 | 5.17 | 2.93 | 4.55 | 147.78 |
| 全债指数 ②% | 0.65 | -0.41 | 2.77 | -0.01 | 5.40 | 11.61 | 15.26 | 69.67 |
| 同类平均 ③% | -0.07 | 0.09 | 2.32 | 0.19 | 3.68 | 6.63 | 8.95 | -- |
| ① — ② | -1.31 | 0.78 | 0.46 | 0.56 | -0.23 | -8.68 | -10.72 | 78.11 |
| ① — ③ | -0.59 | 0.28 | 0.92 | 0.36 | 1.49 | -3.70 | -4.41 | -- |
| 同类排名 | 319/389 | 127/386 | 51/375 | 72/386 | 54/352 | 300/325 | 284/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.61 | 0.31 | 1.20 | 0.98 | 4.17 | 1.13 | 53.56 |
| 基准收益率②% | 1.77 | 1.81 | 0.70 | 1.49 | 5.89 | 0.63 | -- |
| ① — ② | -0.16 | -1.50 | 0.50 | -0.51 | -1.72 | 0.50 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李泉 | 2022/10/19 | 2年5月20天 | 5.98 | 李泉，男，中国籍，14年证券从业经历，工程硕士，曾任金鹰基金管理有限公司市场部渠道经理，深圳前海聚能投资资产管理有限公司市场部总经理，2015年9月起任中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管。担任固收投资部负责人。自2021年8月4日起，担任百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月8日起，担任百嘉百兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日起，担任百嘉百顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月19日起，担任百嘉百益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任百嘉百盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任百嘉百臻利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 127 | 129 | 137 | 117 | |
| 户均持有份额(万) | 347.89 | 342.51 | 130.40 | 0.05 | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 99.98 | 99.94 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,132.80 | 4.24 | -4.03 |
| 金融债券 | 44,544.82 | 88.46 | 5.05 |
| 其中：政策性金融债 | 39,485.30 | 78.41 | -2.99 |
| 合计 | 46,677.63 | 92.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 80.00 | 8451.83 | 16.78 |
| 230302 | 23进出02 | 70.00 | 7136.31 | 14.17 |
| 200305 | 20进出05 | 60.00 | 6166.10 | 12.25 |
| 220203 | 22国开03 | 50.00 | 5245.95 | 10.42 |
| 200203 | 20国开03 | 50.00 | 5161.03 | 10.25 |
| 基金名称 | 银华消费主题分级混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150047)银华消费分级A (J161818)银华消费分级混合 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于大消费行业上市公司股票的资产不低于股票资产的80%；权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。作为行业基金，在 享受消费行业收益的同时，也必须承担单一行业带来的风险。从本基金所分离的两类 基金份额来看，银华瑞吉份额具有低风险、收益相对稳定的特征；银华瑞祥份额具有 高风险、高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2019-12-25 | 1.49 |
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 428.74 |
| 本期利润(万元) | 799.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0181 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,336.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1393 |
