近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.74 | -8.16 | 1.18 | 0.11 | -6.42 | 2.30 | 14.65 |
| 基准收益率②% | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 1.23 | 1.24 | 1.86 |
| ① — ② | 0.44 | -8.47 | 0.87 | -0.19 | -7.65 | 1.06 | 12.79 |
| 业绩比较基准 | 6 个月定期存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2018-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 1,238.40 | 21.75 | -11.97 |
| 可转换债券 | 174.41 | 3.06 | 2.60 |
| 短期融资券 | 2,513.10 | 44.15 | 17.59 |
| 中期票据 | 1,472.47 | 25.87 | 8.72 |
| 合计 | 5,398.37 | 94.83 | -- |
(2018-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 101473011 | 14丹东港MTN001 | 50.00 | 968.42 | 17.01 |
| 1382253 | 13山钢MTN2 | 5.00 | 504.05 | 8.85 |
| 011763016 | 17首钢SCP010 | 5.00 | 503.15 | 8.84 |
| 011764082 | 17苏工业园SCP001 | 5.00 | 502.65 | 8.83 |
| 011764086 | 17蓝星SCP001 | 5.00 | 502.60 | 8.83 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 半年以下 | 2.00% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2018一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.12 |
| 本期利润(万元) | 4.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 577.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.953 |