近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.12 | 28.98 | 1.40 | 1.76 | 3.65 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.43 | 14.60 | 1.60 | 2.80 | 10.26 | -- | -- |
| ① — ② | -3.69 | 14.38 | -0.20 | -1.04 | -6.61 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+中债总指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王萍萍 | 2023/11/17 | 2年2月15天 | 37.00 | 王萍萍，女，中国籍，10年证券从业经历，毕业于中央财经大学，经济学硕士。在公司任投资经理；曾在华商基金管理公司担任投资经理。自2023年11月17日起，担任京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
京管泰富优势企业混合A京管泰富优势企业混合C基金总份额
京管泰富优势企业混合A京管泰富优势企业混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 127 | 79 | 147 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.90 | 2.97 | 5.21 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 939.13 | 3.60 | -- | 1.70 |
| 制造业 | 7,211.83 | 27.64 | -- | -19.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 898.64 | 3.44 | -- | 1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 812.29 | 3.11 | -- | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 1,323.84 | 5.07 | -- | 3.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,008.12 | 3.86 | -- | -1.40 |
| 金融业 | 2,329.19 | 8.93 | -- | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 851.04 | 3.26 | -- | 1.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,987.34 | 7.62 | -- | 6.51 |
| 合计 | 17,361.42 | 66.53 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600919 | 江苏银行 | 117.14 | 1,218.26 | 4.67% | 新晋 | 1.20 |
| 601211 | 国泰君安 | 54.06 | 1,110.93 | 4.26% | 新晋 | -4.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.03 | 1,098.29 | 4.21% | 0.30 | -- |
| 600258 | 首旅酒店 | 63.48 | 1,063.24 | 4.08% | 新晋 | 5.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7.84 | 1,011.20 | 3.88% | -0.16 | -- |
| 600426 | 华鲁恒升 | 31.68 | 995.80 | 3.82% | 新晋 | 21.12 |
| 01024 | 快手-W | 16.06 | 927.64 | 3.56% | -1.09 | -- |
| 002271 | 东方雨虹 | 67.70 | 920.04 | 3.53% | 新晋 | 25.37 |
| 688390 | 固德威 | 14.50 | 900.89 | 3.45% | -1.22 | 34.55 |
| 605090 | 九丰能源 | 20.85 | 898.64 | 3.44% | -1.73 | -1.78 |
| 合计 | -- | 395.34 | 10,144.93 | 38.90% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 18.30 |
| 本期利润(万元) | -17.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.072 |
| 期末基金资产净值(万元) | 308.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2663 |