近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.14 | -5.12 | 28.98 | 1.40 | 26.28 | 3.65 | -- |
| 基准收益率②% | -2.53 | -1.43 | 14.60 | 1.60 | 17.99 | 10.26 | -- |
| ① — ② | -3.61 | -3.69 | 14.38 | -0.20 | 8.29 | -6.61 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+中债总指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王萍萍 | 2023/11/17 | 2年5月24天 | 29.79 | 王萍萍，女，中国籍，10年证券从业经历，毕业于中央财经大学，经济学硕士。在公司任投资经理；曾在华商基金管理公司担任投资经理。自2023年11月17日起，担任京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
京管泰富优势企业混合A京管泰富优势企业混合C基金总份额
京管泰富优势企业混合A京管泰富优势企业混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 144 | 127 | 79 | 147 | |
| 户均持有份额(万) | 1.69 | 0.90 | 2.97 | 5.21 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 582.58 | 2.38 | -- | 0.38 |
| 采矿业 | 1,093.61 | 4.47 | -- | -0.33 |
| 制造业 | 4,547.64 | 18.60 | -- | -29.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,168.58 | 4.78 | -- | 2.53 |
| 住宿和餐饮业 | 179.76 | 0.74 | -- | -0.85 |
| 金融业 | 3,966.10 | 16.22 | -- | 9.46 |
| 租赁和商务服务业 | 703.80 | 2.88 | -- | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,087.37 | 4.45 | -- | 2.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.80 | 5.37 | -- | 4.04 |
| 合计 | 14,642.24 | 59.89 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600323 | 瀚蓝环境 | 44.74 | 1,312.67 | 5.37% | 新晋 | 3.59 |
| 600919 | 江苏银行 | 115.07 | 1,256.56 | 5.14% | 0.47 | 5.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.88 | 1,230.76 | 5.03% | 0.82 | -- |
| 601995 | 中金公司 | 37.99 | 1,230.50 | 5.03% | 新晋 | 4.68 |
| 600027 | 华电国际 | 242.78 | 1,143.49 | 4.68% | 新晋 | 14.10 |
| 300347 | 泰格医药 | 20.20 | 1,087.37 | 4.45% | 新晋 | -9.54 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 2.64 | 1,072.25 | 4.38% | 新晋 | -- |
| 600188 | 兖矿能源 | 54.00 | 1,044.90 | 4.27% | 新晋 | 10.79 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 6.76 | 1,018.26 | 4.16% | 新晋 | -- |
| 002493 | 荣盛石化 | 83.54 | 1,002.48 | 4.10% | 新晋 | 3.22 |
| 03908 | 中金公司 | 0.08 | 1.21 | 0.00% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 610.68 | 11,400.45 | 46.61% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11.98 |
| 本期利润(万元) | -19.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0785 |
| 期末基金资产净值(万元) | 286.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1886 |