近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.07 | 1.52 | 0.47 | 1.39 | 4.14 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | 4.98 | -- | -- |
| ① — ② | 1.43 | 0.46 | 1.66 | -0.84 | -0.84 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘文超 | 2025/01/23 | 10月12天 | 2.21 | 刘文超，男，中国籍，9年证券从业经历，金融硕士。2008年9月至2011年8月在北京大宗商品交易所有限公司工作，任研究部研究员；2011年9月至2013年8月在北京金融资产交易所有限公司工作，任银行间交易中心业务经理；2015年6月至2020年2月在华安财保资产管理有限责任公司固定收益部先后任研究员、投资经理；2020年3月至2020年11月在东证融汇证券资产管理有限公司工作，任固定收益总部投资经理；2020年11月至2024年1月在汇泉基金管理有限公司工作，曾任固定收益投资部总监、基金经理。2024年4月加入公司，现在固定收益投资部工作。2022年9月7日至2024年1月29日，担任汇泉安盈回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王沫尘 | 2023/12/26 | 2025/02/06 | 1年1月11天 | 4.50 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 9,100.15 | 81.79 | -10.29 |
| 其中：政策性金融债 | 9,100.15 | 81.79 | -10.29 |
| 合计 | 9,100.15 | 81.79 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250206 | 25国开06 | 50.00 | 5039.39 | 45.29 |
| 250401 | 25农发01 | 20.00 | 2015.28 | 18.11 |
| 180411 | 18农发11 | 10.00 | 1038.40 | 9.33 |
| 250201 | 25国开01 | 10.00 | 1007.08 | 9.05 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -16.16 |
| 本期利润(万元) | -7.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,126.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0217 |