近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖强 | 2025/06/17 | 5月17天 | 0.48 | 肖强，男，中国籍，32年证券从业经历，毕业于中国人民公安大学，获学士学位。1967年12月出生，中共党员。曾在中信证券股份有限公司总部先后担任研究发展中心副总经理、策略分析师、股票自营交易部高级投资经理。2002年6月加入长盛基金管理有限公司，担任投资部副总监兼投资决策委员会委员、基金经理。曾在国开证券股份有限公司先后担任资产管理部投资主办、证券投资部副总经理（主持工作）。现任北京京管泰富基金管理有限责任公司投资总监、基金经理、投资决策委员会成员。2002年11月2日至2004年10月15日，担任同益证券投资基金的基金经理。2004年5月21日至2005年4月22日，担任长盛动态精选证券投资基金的基金经理。2006年4月29日至2007年1月5日，担任同智证券投资基金的基金经理。2007年1月5日至2009年3月9日，担任长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2008年6月4日至2010年3月4日，担任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任京管泰富科技驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 9,196.99 | 1.70 | -- |
| 企业债券 | 128,435.15 | 23.74 | -- |
| 中期票据 | 145,431.51 | 26.88 | -- |
| 地方政府债 | 4,140.14 | 0.77 | -- |
| 同业存单 | 98,539.56 | 18.21 | -- |
| 合计 | 385,743.35 | 71.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112517204 | 25光大银行CD204 | 700.00 | 68877.35 | 12.73 |
| 112503183 | 25农业银行CD183 | 300.00 | 29662.21 | 5.48 |
| 102485366 | 24京城投MTN008 | 200.00 | 20349.67 | 3.76 |
| 185850 | 22首城01 | 162.00 | 16497.86 | 3.05 |
| 102400874 | 24首开MTN005B | 150.00 | 15077.16 | 2.79 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.18 |
| 本期利润(万元) | 0.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 256.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.001 |