近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.91 | -5.87 | 25.83 | -0.20 | 17.32 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -2.53 | -0.83 | 13.06 | 1.25 | 12.94 | -- | -- |
| ① — ② | -8.38 | -5.04 | 12.77 | -1.45 | 4.38 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+中债总指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹勇志 | 2024/12/24 | 1年4月19天 | 34.15 | 曹勇志，男，中国籍，26年证券从业经历，武汉大学经济学硕士。现任权益投资部总经理、基金经理。曾任国泰君安证券研究所研究员、泰信基金管理有限公司金融工程部高级金融工程师、华泰联合证券（更名前为联合证券）股份有限公司证券投资部副总经理、深圳友恒投资管理有限公司副总经理、深圳丰岭资本管理有限公司合伙人、东兴证券股份有限公司证券投资部副总经理。自2024年12月24日起，担任京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
京管泰富创新动力混合A京管泰富创新动力混合C基金总份额
京管泰富创新动力混合A京管泰富创新动力混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 28 | 20 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 179.04 | 250.56 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.79 | 99.82 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.21 | 0.18 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,025.36 | 77.59 | -- | 29.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 92.21 | 1.78 | -- | -0.19 |
| 合计 | 4,117.57 | 79.37 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001696 | 宗申动力 | 14.24 | 283.38 | 5.46% | 2.36 | -6.99 |
| 002281 | 光迅科技 | 3.17 | 267.23 | 5.15% | 新晋 | 84.22 |
| 301511 | 德福科技 | 6.71 | 261.35 | 5.04% | 新晋 | 112.05 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.98 | 245.98 | 4.74% | 新晋 | 31.26 |
| 300433 | 蓝思科技 | 8.33 | 233.07 | 4.49% | 新晋 | 2.20 |
| 300395 | 菲利华 | 2.53 | 231.24 | 4.46% | 1.46 | 29.84 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.63 | 204.32 | 3.94% | 新晋 | 73.51 |
| 002202 | 金风科技 | 7.63 | 200.67 | 3.87% | 新晋 | 16.92 |
| 002837 | 英维克 | 2.09 | 176.29 | 3.40% | 新晋 | 3.02 |
| 002384 | 东山精密 | 1.53 | 158.05 | 3.05% | 新晋 | 51.98 |
| 合计 | -- | 48.84 | 2,261.58 | 43.60% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -196.60 |
| 本期利润(万元) | -630.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1258 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,147.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0268 |