近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹勇志 | 2024/12/24 | 1年1月9天 | 20.66 | 曹勇志，男，中国籍，26年证券从业经历，武汉大学经济学硕士。现任权益投资部总经理、基金经理。曾任国泰君安证券研究所研究员、泰信基金管理有限公司金融工程部高级金融工程师、华泰联合证券（更名前为联合证券）股份有限公司证券投资部副总经理、深圳友恒投资管理有限公司副总经理、深圳丰岭资本管理有限公司合伙人、东兴证券股份有限公司证券投资部副总经理。自2024年12月24日起，担任京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
京管泰富创新动力混合A京管泰富创新动力混合C基金总份额
京管泰富创新动力混合A京管泰富创新动力混合C合计情况
| 2025-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 20 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 250.56 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.82 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.18 | -- | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,106.52 | 70.52 | -- | 23.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 521.23 | 8.95 | -- | 3.69 |
| 金融业 | 196.94 | 3.38 | -- | -4.01 |
| 租赁和商务服务业 | 107.82 | 1.85 | -- | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 85.20 | 1.46 | -- | -0.20 |
| 合计 | 5,017.71 | 86.16 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600699 | 均胜电子 | 17.30 | 542.53 | 9.32% | 新晋 | -5.97 |
| 001696 | 宗申动力 | 8.31 | 180.24 | 3.10% | 新晋 | -6.05 |
| 605589 | 圣泉集团 | 6.30 | 178.29 | 3.06% | 新晋 | 4.69 |
| 002080 | 中材科技 | 4.82 | 175.16 | 3.01% | -1.11 | 12.26 |
| 300395 | 菲利华 | 1.74 | 174.52 | 3.00% | 新晋 | -10.83 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.00 | 171.04 | 2.94% | -1.36 | -14.16 |
| 300037 | 新宙邦 | 3.19 | 167.16 | 2.87% | 新晋 | -2.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1.25 | 161.22 | 2.77% | 新晋 | -- |
| 603296 | 华勤技术 | 1.72 | 156.07 | 2.68% | -2.44 | -5.86 |
| 002600 | 领益智造 | 10.00 | 155.40 | 2.67% | 新晋 | -6.03 |
| 合计 | -- | 55.63 | 2,061.63 | 35.42% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -165.84 |
| 本期利润(万元) | -370.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.074 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,777.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1526 |