近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘文超 | 2025/12/23 | 4月20天 | 0.60 | 刘文超，男，中国籍，10年证券从业经历，清华大学金融硕士。2008年9月至2011年8月在北京大宗商品交易所有限公司工作，任研究部研究员；2011年9月至2013年8月在北京金融资产交易所有限公司工作，任银行间交易中心业务经理；2015年6月至2020年2月在华安财保资产管理有限责任公司固定收益部先后任研究员、投资经理；2020年3月至2020年11月在东证融汇证券资产管理有限公司工作，任固定收益总部投资经理；2020年11月至2024年1月在汇泉基金管理有限公司工作，曾任固定收益投资部总监、基金经理。2024年4月加入公司，现在固定收益投资部工作。2022年9月7日至2024年1月29日，担任汇泉安盈回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任京管泰富京信债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 76.57 | 0.65 | -- | -0.60 |
| 制造业 | 282.87 | 2.39 | -- | -5.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 225.70 | 1.91 | -- | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.99 | 0.22 | -- | -0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 17.10 | 0.14 | -- | -0.21 |
| 合计 | 628.23 | 5.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 5.00 | 135.20 | 1.14% | 新晋 | 2.24 |
| 601985 | 中国核电 | 10.00 | 90.50 | 0.77% | 新晋 | 5.43 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2.00 | 74.00 | 0.63% | 新晋 | 0.23 |
| 601088 | 中国神华 | 1.00 | 46.75 | 0.40% | 新晋 | -2.70 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 0.10 | 40.62 | 0.34% | 新晋 | -- |
| 002028 | 思源电气 | 0.20 | 40.40 | 0.34% | 新晋 | -6.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.10 | 40.17 | 0.34% | 新晋 | 8.82 |
| 603308 | 应流股份 | 0.50 | 30.87 | 0.26% | 新晋 | 7.94 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.00 | 25.99 | 0.22% | 新晋 | 1.75 |
| 603416 | 信捷电气 | 0.50 | 24.03 | 0.20% | 新晋 | 30.77 |
| 合计 | -- | 20.40 | 548.53 | 4.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,221.92 | 18.78 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 701.36 | 5.93 | -- |
| 企业债券 | 5,080.58 | 42.95 | -- |
| 中期票据 | 5,063.10 | 42.80 | -- |
| 合计 | 12,365.60 | 104.53 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 242824 | 25金川K1 | 10.00 | 1020.81 | 8.63 |
| 102280558 | 22川能投MTN001 | 10.00 | 1020.00 | 8.62 |
| 102483858 | 24电网MTN005 | 10.00 | 1019.19 | 8.62 |
| 242785 | 25苏交02 | 10.00 | 1018.76 | 8.61 |
| 241751 | 24杭金01 | 10.00 | 1016.30 | 8.59 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -9.48 |
| 本期利润(万元) | -10.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0043 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,244.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9897 |