近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹勇志 | 2024/12/24 | 11月11天 | 11.64 | 曹勇志，男，中国籍，26年证券从业经历，武汉大学经济学硕士。现任权益投资部总经理、基金经理。曾任国泰君安证券研究所研究员、泰信基金管理有限公司金融工程部高级金融工程师、华泰联合证券（更名前为联合证券）股份有限公司证券投资部副总经理、深圳友恒投资管理有限公司副总经理、深圳丰岭资本管理有限公司合伙人、东兴证券股份有限公司证券投资部副总经理。自2024年12月24日起，担任京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
京管泰富创新动力混合A京管泰富创新动力混合C基金总份额
京管泰富创新动力混合A京管泰富创新动力混合C合计情况
| 2025-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.70 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 207.23 | 3.29 | -- | 1.45 |
| 制造业 | 4,635.47 | 73.68 | -- | 27.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322.08 | 5.12 | -- | -1.67 |
| 金融业 | 687.65 | 10.93 | -- | 4.42 |
| 合计 | 5,852.43 | 93.02 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603296 | 华勤技术 | 3.06 | 322.40 | 5.12% | 新晋 | -13.07 |
| 603112 | 华翔股份 | 17.19 | 287.07 | 4.56% | 1.69 | 3.22 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.85 | 286.36 | 4.55% | 新晋 | -13.46 |
| 002179 | 中航光电 | 6.91 | 285.14 | 4.53% | 1.49 | -5.21 |
| 000680 | 山推股份 | 27.50 | 284.63 | 4.52% | 新晋 | -9.09 |
| 600480 | 凌云股份 | 20.32 | 282.85 | 4.50% | 新晋 | -9.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.67 | 270.51 | 4.30% | 新晋 | -6.77 |
| 002080 | 中材科技 | 7.62 | 259.23 | 4.12% | 新晋 | -5.58 |
| 300059 | 东方财富 | 9.02 | 244.62 | 3.89% | 新晋 | -12.94 |
| 300033 | 同花顺 | 0.65 | 241.65 | 3.84% | 新晋 | -13.28 |
| 合计 | -- | 95.79 | 2,764.46 | 43.93% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.60 |
| 本期利润(万元) | 10.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2389 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2427 |