近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 29.12 | 1.49 | 1.86 | -2.23 | 4.07 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 14.60 | 1.60 | 2.80 | -0.07 | 10.26 | -- | -- |
| ① — ② | 14.52 | -0.11 | -0.94 | -2.16 | -6.19 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+中债总指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王萍萍 | 2023/11/17 | 2年17天 | 28.61 | 王萍萍，女，中国籍，10年证券从业经历，毕业于中央财经大学，经济学硕士。在公司任投资经理；曾在华商基金管理公司担任投资经理。自2023年11月17日起，担任京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
京管泰富优势企业混合A京管泰富优势企业混合C基金总份额
京管泰富优势企业混合A京管泰富优势企业混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 88 | 65 | 86 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 228.06 | 309.54 | 236.90 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.73 | 99.48 | 98.24 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.27 | 0.52 | 1.76 | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 11.30 | 0.04 | -- | -5.47 |
| 制造业 | 8,710.78 | 31.05 | -- | -15.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,451.08 | 5.17 | -- | 3.44 |
| 批发和零售业 | 485.28 | 1.73 | -- | 0.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,558.43 | 9.12 | -- | 2.33 |
| 金融业 | 1,528.04 | 5.45 | -- | -1.06 |
| 合计 | 14,744.91 | 52.56 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605090 | 九丰能源 | 41.83 | 1,451.08 | 5.17% | 新晋 | -1.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 18.10 | 1,314.56 | 4.69% | 新晋 | -- |
| 688213 | 思特威 | 11.02 | 1,313.33 | 4.68% | 新晋 | -12.59 |
| 688390 | 固德威 | 20.27 | 1,311.03 | 4.67% | 新晋 | -13.01 |
| 01024 | 快手-W | 16.90 | 1,305.32 | 4.65% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7.01 | 1,132.80 | 4.04% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.81 | 1,095.60 | 3.91% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 2.64 | 1,061.28 | 3.78% | -0.01 | -3.39 |
| 688120 | 华海清科 | 6.11 | 1,008.98 | 3.60% | 新晋 | -2.58 |
| 600030 | 中信证券 | 31.56 | 943.64 | 3.36% | 新晋 | -7.70 |
| 06030 | 中信证券 | 1.00 | 28.12 | 0.10% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 158.25 | 11,965.74 | 42.65% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,635.48 |
| 本期利润(万元) | 6,244.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3105 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,705.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3767 |