近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.13 | 1.36 | 0.85 | 0.81 | 2.97 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | -- | -- |
| ① — ② | -0.39 | 0.30 | -0.50 | -0.01 | 0.91 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王沫尘 | 2022/12/28 | 1年10月27天 | 5.78 | 王沫尘，男，中国籍，4年证券从业经历，北京大学经济学硕士。现任公司固定收益投资部总经理，曾在北京股权交易中心创业部历任经理、副总监；在北京顺隆私募债券投资基金管理有限公司历任副总监、投资一部负责人、总经理；在顺隆资产管理（北京）有限公司任投资经理。2022年12月28日任京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年12月26日任京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 61,891.71 | 7.70 | 4.91 |
| 金融债券 | 399,638.05 | 49.73 | 5.21 |
| 企业债券 | 203,641.77 | 25.34 | -0.60 |
| 短期融资券 | 7,187.37 | 0.89 | 0.00 |
| 中期票据 | 312,387.56 | 38.87 | 7.74 |
| 同业存单 | 24,635.97 | 3.07 | -0.61 |
| 合计 | 1,009,382.44 | 125.60 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400002 | 24特别国债02 | 600.00 | 61891.71 | 7.70 |
| 241412 | 24招证C8 | 300.00 | 29664.27 | 3.69 |
| 222380010 | 23青岛银行绿债01 | 270.00 | 27999.62 | 3.48 |
| 102481149 | 24首开MTN003 | 260.00 | 26670.16 | 3.32 |
| 148085 | 22广发C1 | 225.00 | 23152.51 | 2.88 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,322.77 |
| 本期利润(万元) | -989.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 803,662.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0074 |