近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.38 | 0.55 | 0.55 | 0.43 | 2.00 | 2.61 | 3.71 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.05 | 0.22 | 0.21 | 0.09 | 0.64 | 1.26 | 2.36 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2021-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,000.05 | 14.64 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,000.05 | 14.64 | -- |
| 同业存单 | 1,999.13 | 29.26 | -36.65 |
| 合计 | 2,999.17 | 43.90 | -- |
(2021-06-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200406 | 20农发06 | 10.00 | 1000.05 | 14.64 |
| 112106108 | 21交通银行CD108 | 10.00 | 999.61 | 14.63 |
| 112116046 | 21上海银行CD046 | 10.00 | 999.52 | 14.63 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.33% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2021二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 18.87 |
| 本期利润(万元) | 18.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,687.97 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |