单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -0.60 -0.16 0.31 1.97 3.17 7.44 5.48
基准收益率②% 1.53 -0.32 5.13 2.29 10.42 13.48 -1.81
① — ② -2.13 0.16 -4.82 -0.32 -7.25 -6.04 7.29
业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方龙 2020/09/23 2021/06/24 9月1天 -0.56
王婷婷 2018/05/30 2021/06/24 3年25天 13.59
梁雪丹 2018/07/31 2019/10/08 1年2月8天 7.26
何玄文 2018/06/15 2019/10/08 1年3月23天 8.99
洪宴 2016/12/27 2018/06/05 1年5月9天 5.37

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2021二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -11.09
本期利润(万元) -7.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0057
期末基金资产净值(万元) 340.17
期末基金份额净值(元) 1.087