近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 22.63 | -7.46 | 4.68 | 4.04 | 21.70 | -20.26 | 3.62 |
| 基准收益率②% | 5.91 | -3.19 | 4.41 | 0.62 | 19.76 | -8.98 | 4.67 |
| ① — ② | 16.72 | -4.27 | 0.27 | 3.42 | 1.94 | -11.28 | -1.05 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债财富（总值）指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2020-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 34.85 | 2.09 | -- | -- |
| 制造业 | 1,106.25 | 66.34 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 30.01 | 1.80 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93.79 | 5.62 | -- | -- |
| 金融业 | 28.47 | 1.71 | -- | -- |
| 房地产业 | 71.27 | 4.27 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 27.66 | 1.66 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 40.75 | 2.44 | -- | -- |
| 合计 | 1,433.05 | 85.93 | -- | -- |
更多>>(2020-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300142 | 沃森生物 | 1.35 | 70.69 | 4.24% | 新晋 | -3.06 |
| 600570 | 恒生电子 | 0.59 | 63.00 | 3.78% | 新晋 | 3.28 |
| 000661 | 长春高新 | 0.14 | 60.94 | 3.65% | 新晋 | 5.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 58.52 | 3.51% | 新晋 | -1.49 |
| 603283 | 赛腾股份 | 1.08 | 58.10 | 3.48% | 0.79 | -1.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.10 | 56.49 | 3.39% | 新晋 | -17.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.21 | 49.54 | 2.97% | 新晋 | -6.26 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.40 | 40.75 | 2.44% | 新晋 | -7.09 |
| 300122 | 智飞生物 | 0.40 | 40.06 | 2.40% | 新晋 | -13.88 |
| 688139 | 海尔生物 | 0.70 | 39.24 | 2.35% | 新晋 | 1.55 |
| 合计 | -- | 6.01 | 537.33 | 32.21% | -- | -- |
更多>>(2020-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 80.72 | 4.84 | 2.47 |
| 合计 | 80.72 | 4.84 | -- |
(2020-06-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123020 | 富祥转债 | 0.16 | 33.77 | 2.03 |
| 128086 | 国轩转债 | 0.11 | 24.16 | 1.45 |
| 128074 | 游族转债 | 0.15 | 22.79 | 1.37 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2020二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 36.79 |
| 本期利润(万元) | 321.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2078 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,667.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1412 |