近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2019年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.26 | 1.20 | 0.64 | 0.82 | 6.03 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.91 | 1.26 | 0.53 | 3.69 | 7.57 | -- | -- |
| ① — ② | 1.35 | -0.06 | 0.11 | -2.87 | -1.54 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2019-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3.55 | 0.15 | -- | -- |
| 采矿业 | 26.72 | 1.12 | -- | -- |
| 制造业 | 163.83 | 6.89 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.37 | 0.02 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.32 | 0.14 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.45 | 0.06 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.35 | 0.27 | -- | -- |
| 金融业 | 138.56 | 5.82 | -- | -- |
| 房地产业 | 8.22 | 0.35 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 4.21 | 0.18 | -- | -- |
| 合计 | 356.58 | 15.00 | -- | -- |
更多>>(2019-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601211 | 国泰君安 | 3.00 | 55.47 | 2.33% | 新晋 | -0.41 |
| 002567 | 唐人神 | 4.00 | 35.84 | 1.51% | 新晋 | 0.86 |
| 601398 | 工商银行 | 5.05 | 29.69 | 1.25% | 新晋 | -1.90 |
| 600489 | 中金黄金 | 3.00 | 25.44 | 1.07% | 新晋 | -14.11 |
| 600036 | 招商银行 | 0.59 | 22.17 | 0.93% | 0.81 | -6.31 |
| 600919 | 江苏银行 | 3.00 | 21.72 | 0.91% | 新晋 | -1.03 |
| 603113 | 金能科技 | 2.00 | 21.58 | 0.91% | 新晋 | 10.44 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 6.00 | 21.54 | 0.91% | 新晋 | 20.57 |
| 603826 | 坤彩科技 | 1.00 | 16.39 | 0.69% | 新晋 | -18.60 |
| 000858 | 五粮液 | 0.05 | 6.65 | 0.28% | 新晋 | 1.19 |
| 合计 | -- | 27.69 | 256.49 | 10.79% | -- | -- |
更多>>(2019-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 529.44 | 22.25 | -8.81 |
| 可转换债券 | 1,196.73 | 50.30 | 26.49 |
| 短期融资券 | 200.28 | 8.42 | 4.03 |
| 合计 | 1,926.45 | 80.97 | -- |
(2019-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019611 | 19国债01 | 2.72 | 272.56 | 11.46 |
| 010107 | 21国债（7） | 2.50 | 256.88 | 10.80 |
| 132015 | 18中油EB | 2.10 | 208.24 | 8.75 |
| 071900110 | 19渤海证券CP010 | 2.00 | 200.28 | 8.42 |
| 132013 | 17宝武EB | 1.80 | 182.23 | 7.66 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2019四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 130.89 |
| 本期利润(万元) | 161.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0274 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,379.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0615 |