近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.35 | 0.63 | -15.34 | 5.86 | 8.70 | -11.08 | -4.45 |
| 基准收益率②% | 9.42 | 0.17 | 2.03 | -3.85 | -6.12 | -11.70 | -2.92 |
| ① — ② | -5.07 | 0.46 | -17.37 | 9.71 | 14.82 | 0.62 | -1.53 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价（总值）指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何明 | 2021/11/17 | 3年3天 | -12.46 | 何明，女，中国籍，28年证券从业经历，硕士研究生。曾任南方证券高级研究员，Royal Institute of International Affairs研究员，Fisher & Paykel Appliance市场策略分析师。2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、总监、部门总经理，2018年1月转入基金投资部。2020年7月加入明亚基金管理有限责任公司，现任研究部总监、权益投资部基金经理，负责行业研究、投资管理等工作。2018年2月6日至2019年9月28日，担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月31日至2019年9月28日，担任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月17日起，担任明亚价值长青混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月25日任明亚中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 毛瑞翔 | 2023/07/05 | 1年4月15天 | -1.81 | 毛瑞翔，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士。历任上海开思股权投资基金管理有限公司、上海鲲洋投资管理有限公司基金经理,2023年2月加入明亚基金管理有限责任公司工作,历任总监助理、投资经理。英国曼彻斯特大学商业研究专业本科、英国纽卡斯尔大学硕士,具有中国基金业协会认可的基金从业人员资格证书。2023年7月5日任明亚价值长青混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月15日任明亚中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。 |
明亚价值长青混合A明亚价值长青混合C基金总份额
明亚价值长青混合A明亚价值长青混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 409 | 485 | 178 | 181 | |
| 户均持有份额(万) | 4.97 | 9.54 | 18.81 | 20.37 | |
| 机构持有比例(%) | 34.79 | 74.89 | 95.70 | 95.04 | |
| 个人持有比例(%) | 65.21 | 25.11 | 4.30 | 4.96 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 19.45 | 0.97 | -- | -1.51 |
| 采矿业 | 111.94 | 5.56 | -- | -0.34 |
| 制造业 | 660.41 | 32.78 | -- | -14.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.42 | 1.76 | -- | -1.49 |
| 建筑业 | 20.21 | 1.00 | -- | -0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.79 | 1.03 | -- | -2.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.05 | 1.39 | -- | -3.12 |
| 金融业 | 110.00 | 5.46 | -- | -0.78 |
| 房地产业 | 9.53 | 0.47 | -- | -2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 19.42 | 0.96 | -- | -0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 18.33 | 0.91 | -- | -0.50 |
| 卫生和社会工作 | 10.82 | 0.54 | -- | -1.15 |
| 合计 | 1,064.37 | 52.83 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00388 | 香港交易所 | 0.19 | 55.89 | 2.77% | 新晋 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 0.96 | 54.81 | 2.72% | 新晋 | -2.84 |
| 01336 | 新华保险 | 2.50 | 54.67 | 2.71% | 新晋 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 52.44 | 2.60% | 新晋 | -0.05 |
| 06055 | 中烟香港 | 2.60 | 46.89 | 2.33% | 新晋 | -- |
| 06618 | 京东健康 | 1.40 | 44.19 | 2.19% | 新晋 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.42 | 43.90 | 2.18% | 新晋 | -8.16 |
| 02628 | 中国人寿 | 3.00 | 42.26 | 2.10% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.10 | 40.09 | 1.99% | 新晋 | -- |
| 01299 | 友邦保险 | 0.56 | 35.17 | 1.75% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 13.76 | 470.31 | 23.34% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -191.86 |
| 本期利润(万元) | 35.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0195 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,565.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0143 |