近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.27 | 0.19 | 0.32 | -0.45 | 156.42 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.07 | -0.81 | 1.54 | -0.52 | 6.97 | -- | -- |
| ① — ② | 0.20 | 1.00 | -1.22 | 0.07 | 149.45 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+一年定期存款利率(税后)*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何明 | 2023/10/24 | 2年3月7天 | 2.07 | 何明，女，中国籍，31年证券从业经历，硕士研究生。曾任南方证券高级研究员，RoyalInstituteofInternationalAffairs研究员，Fisher&PaykelAppliance市场策略分析师。2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、总监、部门总经理、基金经理，2018年1月转入基金投资部。2020年7月加入明亚基金管理有限责任公司，现任投资决策委员会成员，研究部总监、权益投资部总监、基金经理。2018年2月6日至2019年9月28日，担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日至2019年9月28日，担任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月17日起，担任明亚价值长青混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任明亚中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任明亚久安90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任明亚远臻智选混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵鑫岱 | 2023/12/08 | 2025/09/17 | 1年9月9天 | 0.91 |
明亚久安90天持有债A明亚久安90天持有债C基金总份额
明亚久安90天持有债A明亚久安90天持有债C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 168 | 137 | 100 | 99 | |
| 户均持有份额(万) | 19.47 | 32.96 | 55.39 | 202.02 | |
| 机构持有比例(%) | 96.89 | 99.26 | 98.95 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 3.11 | 0.74 | 1.05 | 0.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 52,541.89 | 98.28 | 1.77 |
| 其中：政策性金融债 | 52,541.89 | 98.28 | 1.77 |
| 合计 | 52,541.89 | 98.28 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250211 | 25国开11 | 220.00 | 22105.13 | 41.35 |
| 250431 | 25农发31 | 80.00 | 8037.58 | 15.03 |
| 220208 | 22国开08 | 60.00 | 6181.00 | 11.56 |
| 250206 | 25国开06 | 50.00 | 5058.80 | 9.46 |
| 250202 | 25国开02 | 50.00 | 5040.89 | 9.43 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--300万元 | 0.25% |
| 300--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 58.16 |
| 本期利润(万元) | 80.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,077.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9566 |