近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.10 | 1.05 | 152.67 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.84 | 1.60 | 1.25 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.74 | -0.55 | 151.42 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+一年定期存款利率(税后)*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何明 | 2023/10/24 | 1年28天 | 0.92 | 何明，女，中国籍，28年证券从业经历，硕士研究生。曾任南方证券高级研究员，Royal Institute of International Affairs研究员，Fisher & Paykel Appliance市场策略分析师。2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、总监、部门总经理，2018年1月转入基金投资部。2020年7月加入明亚基金管理有限责任公司，现任研究部总监、权益投资部基金经理，负责行业研究、投资管理等工作。2018年2月6日至2019年9月28日，担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月31日至2019年9月28日，担任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月17日起，担任明亚价值长青混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月25日任明亚中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 赵鑫岱 | 2023/12/08 | 11月13天 | 0.19 | 赵鑫岱，男，中国籍，14年证券从业经历，北京理工大学硕士学历，曾先后任职于北京银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、万家基金管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、格林基金管理有限公司、大同证券上海资产管理分公司，2023年3月加入于明亚基金，现任明亚基金固收投资部基金经理。2023年12月8日任明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
明亚久安90天持有债A明亚久安90天持有债C基金总份额
明亚久安90天持有债A明亚久安90天持有债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 100 | 99 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 55.39 | 202.02 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 98.95 | 100.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 1.05 | 0.00 | -- | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,573.79 | 41.33 | 2.29 |
| 金融债券 | 2,081.33 | 15.43 | 0.83 |
| 其中：政策性金融债 | 2,081.33 | 15.43 | 0.83 |
| 企业债券 | 566.92 | 4.20 | -3.70 |
| 中期票据 | 2,876.29 | 21.33 | 1.21 |
| 合计 | 11,098.33 | 82.29 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210203 | 21国开03 | 20.00 | 2081.33 | 15.43 |
| 220004 | 22附息国债04 | 20.00 | 2033.97 | 15.08 |
| 019733 | 24国债02 | 15.00 | 1522.76 | 11.29 |
| 240005 | 24附息国债05 | 10.00 | 1019.70 | 7.56 |
| 249932 | 24贴现国债32 | 10.00 | 997.36 | 7.40 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--300万元 | 0.25% |
| 300--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 117.22 |
| 本期利润(万元) | 12.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,432.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.3591 |