近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何明 | 2026/01/15 | 3月28天 | 0.30 | 何明，女，中国籍，31年证券从业经历，硕士研究生。曾任南方证券高级研究员，RoyalInstituteofInternationalAffairs研究员，Fisher&PaykelAppliance市场策略分析师。2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、总监、部门总经理、基金经理，2018年1月转入基金投资部。2020年7月加入明亚基金管理有限责任公司，现任投资决策委员会成员，研究部总监、权益投资部总监、基金经理。2018年2月6日至2019年9月28日，担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日至2019年9月28日，担任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月17日起，担任明亚价值长青混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任明亚中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起至2026年4月20日，担任明亚久安90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任明亚远臻智选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 韩俏 | 2026/02/06 | 3月6天 | 3.42 | 韩俏，女，中国籍，7年证券从业经历，加拿大圣玛丽大学金融学和会计学学士、金融学硕士，2018年10月至2023年9月任职于金石期货有限公司，历任北京分公司（筹）产品总监、资产管理部副经理、投资经理等。2024年10月加入明亚基金，现任权益投资部负责人、基金经理。自2026年2月6日起，担任明亚远臻智选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月6日起，担任明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月6日起，担任明亚价值长青混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 192.37 | 0.78 | -- | -1.22 |
| 采矿业 | 356.27 | 1.44 | -- | -3.36 |
| 制造业 | 10,634.84 | 43.03 | -- | -4.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 223.56 | 0.90 | -- | -1.35 |
| 建筑业 | 2,415.90 | 9.78 | -- | 8.13 |
| 批发和零售业 | 413.43 | 1.67 | -- | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 169.02 | 0.68 | -- | -1.36 |
| 住宿和餐饮业 | 29.38 | 0.12 | -- | -1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,560.08 | 6.31 | -- | 1.71 |
| 金融业 | 114.88 | 0.46 | -- | -6.30 |
| 房地产业 | 114.69 | 0.46 | -- | -1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 1,970.42 | 7.97 | -- | 6.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,257.05 | 9.13 | -- | 7.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 170.03 | 0.69 | -- | -0.64 |
| 卫生和社会工作 | 28.24 | 0.11 | -- | -1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 40.58 | 0.16 | -- | -1.25 |
| 合计 | 20,690.74 | 83.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300226 | 上海钢联 | 76.74 | 1,883.97 | 7.62% | 新晋 | 2.40 |
| 000032 | 深桑达A | 101.60 | 1,834.90 | 7.42% | 新晋 | 6.45 |
| 603458 | 勘设股份 | 188.40 | 1,812.41 | 7.33% | 新晋 | 21.04 |
| 603488 | 展鹏科技 | 181.94 | 1,812.12 | 7.33% | 新晋 | 9.75 |
| 920857 | 泓禧科技 | 57.31 | 1,342.80 | 5.43% | 新晋 | -23.07 |
| 688387 | 信科移动 | 81.50 | 1,215.98 | 4.92% | 新晋 | 49.75 |
| 002368 | 太极股份 | 21.62 | 431.32 | 1.75% | 新晋 | -10.50 |
| 688807 | 优迅股份 | 2.01 | 419.81 | 1.70% | 新晋 | 60.12 |
| 603257 | 中国瑞林 | 7.76 | 416.87 | 1.69% | 新晋 | 16.97 |
| 601668 | 中国建筑 | 82.00 | 410.82 | 1.66% | 新晋 | 0.54 |
| 合计 | -- | 800.88 | 11,581.00 | 46.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -65.81 |
| 本期利润(万元) | -203.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.096 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,175.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9086 |