近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.80 | 2.31 | 16.31 | 1.84 | 18.82 | -10.47 | 8.38 |
| 基准收益率②% | -2.40 | -0.76 | 9.65 | 1.50 | 10.81 | 11.78 | -6.12 |
| ① — ② | 3.20 | 3.07 | 6.66 | 0.34 | 8.01 | -22.25 | 14.50 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价（总值）指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何明 | 2021/11/17 | 4年5月24天 | 14.14 | 何明，女，中国籍，31年证券从业经历，硕士研究生。曾任南方证券高级研究员，RoyalInstituteofInternationalAffairs研究员，Fisher&PaykelAppliance市场策略分析师。2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、总监、部门总经理、基金经理，2018年1月转入基金投资部。2020年7月加入明亚基金管理有限责任公司，现任投资决策委员会成员，研究部总监、权益投资部总监、基金经理。2018年2月6日至2019年9月28日，担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日至2019年9月28日，担任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月17日起，担任明亚价值长青混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任明亚中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起至2026年4月20日，担任明亚久安90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任明亚远臻智选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 韩俏 | 2026/02/06 | 3月5天 | 2.85 | 韩俏，女，中国籍，7年证券从业经历，加拿大圣玛丽大学金融学和会计学学士、金融学硕士，2018年10月至2023年9月任职于金石期货有限公司，历任北京分公司（筹）产品总监、资产管理部副经理、投资经理等。2024年10月加入明亚基金，现任权益投资部负责人、基金经理。自2026年2月6日起，担任明亚远臻智选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月6日起，担任明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月6日起，担任明亚价值长青混合型证券投资基金的基金经理。 |
明亚价值长青混合A明亚价值长青混合C基金总份额
明亚价值长青混合A明亚价值长青混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 157 | 185 | 217 | 351 | |
| 户均持有份额(万) | 0.68 | 0.92 | 1.07 | 1.85 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 48.47 | 1.56 | -- | -0.44 |
| 采矿业 | 90.44 | 2.91 | -- | -1.89 |
| 制造业 | 1,438.27 | 46.26 | -- | -1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.55 | 1.82 | -- | -0.43 |
| 建筑业 | 49.91 | 1.61 | -- | -0.04 |
| 批发和零售业 | 104.38 | 3.36 | -- | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.72 | 1.37 | -- | -0.67 |
| 住宿和餐饮业 | 7.45 | 0.24 | -- | -1.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175.54 | 5.65 | -- | 1.05 |
| 金融业 | 29.06 | 0.93 | -- | -5.83 |
| 房地产业 | 29.03 | 0.93 | -- | -0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 21.71 | 0.70 | -- | -0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 13.85 | 0.45 | -- | -1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.73 | 1.37 | -- | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 7.20 | 0.23 | -- | -1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.33 | 0.33 | -- | -1.08 |
| 合计 | 2,167.64 | 69.72 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.02 | 8.03 | 0.26% | 新晋 | 8.82 |
| 002686 | 亿利达 | 1.01 | 7.97 | 0.26% | 新晋 | 12.63 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.08 | 7.74 | 0.25% | 新晋 | 23.09 |
| 603227 | 雪峰科技 | 0.77 | 7.61 | 0.24% | 新晋 | -16.95 |
| 000957 | 中通客车 | 0.66 | 7.60 | 0.24% | 新晋 | 3.31 |
| 600331 | 宏达股份 | 0.51 | 7.49 | 0.24% | 新晋 | 10.05 |
| 300624 | 万兴科技 | 0.11 | 7.48 | 0.24% | 新晋 | 1.37 |
| 002048 | 宁波华翔 | 0.29 | 7.45 | 0.24% | 新晋 | 8.86 |
| 601007 | 金陵饭店 | 0.89 | 7.45 | 0.24% | 新晋 | -7.59 |
| 002051 | 中工国际 | 0.83 | 7.44 | 0.24% | 新晋 | 9.21 |
| 合计 | -- | 5.17 | 76.26 | 2.45% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.97 |
| 本期利润(万元) | 0.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 130.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2097 |