近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.31 | 1.84 | -1.95 | 0.96 | -10.47 | 8.38 | -11.34 |
| 基准收益率②% | 9.65 | 1.50 | 0.33 | -0.05 | 11.78 | -6.12 | -11.70 |
| ① — ② | 6.66 | 0.34 | -2.28 | 1.01 | -22.25 | 14.50 | 0.36 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价（总值）指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何明 | 2021/11/17 | 4年17天 | 1.38 | 何明，女，中国籍，28年证券从业经历，硕士研究生。曾任南方证券高级研究员，Royal Institute of International Affairs研究员，Fisher & Paykel Appliance市场策略分析师。2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、总监、部门总经理，2018年1月转入基金投资部。2020年7月加入明亚基金管理有限责任公司，现任研究部总监、权益投资部基金经理，负责行业研究、投资管理等工作。2018年2月6日至2019年9月28日，担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月31日至2019年9月28日，担任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月17日起，担任明亚价值长青混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月25日任明亚中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 毛瑞翔 | 2023/07/05 | 2年4月30天 | 14.26 | 毛瑞翔，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士。历任上海开思股权投资基金管理有限公司、上海鲲洋投资管理有限公司基金经理,2023年2月加入明亚基金管理有限责任公司工作,历任总监助理、投资经理。英国曼彻斯特大学商业研究专业本科、英国纽卡斯尔大学硕士,具有中国基金业协会认可的基金从业人员资格证书。2023年7月5日任明亚价值长青混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月15日任明亚中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。 |
明亚价值长青混合A明亚价值长青混合C基金总份额
明亚价值长青混合A明亚价值长青混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 185 | 217 | 351 | 935 | |
| 户均持有份额(万) | 0.92 | 1.07 | 1.85 | 4.75 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.87 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 21.23 | 0.86 | -- | -4.65 |
| 制造业 | 1,407.24 | 57.08 | -- | 10.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.49 | 2.53 | -- | 0.80 |
| 建筑业 | 27.86 | 1.13 | -- | -0.35 |
| 批发和零售业 | 21.30 | 0.86 | -- | -0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 281.71 | 11.43 | -- | 4.64 |
| 房地产业 | 14.00 | 0.57 | -- | -1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 48.00 | 1.95 | -- | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 63.09 | 2.56 | -- | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.48 | 2.29 | -- | 1.29 |
| 教育 | 20.23 | 0.82 | -- | 0.25 |
| 综合 | 7.06 | 0.29 | -- | -0.58 |
| 合计 | 2,030.69 | 82.37 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688063 | 派能科技 | 0.20 | 14.85 | 0.60% | 新晋 | -16.99 |
| 688233 | 神工股份 | 0.19 | 9.65 | 0.39% | 新晋 | 17.12 |
| 688103 | 国力股份 | 0.11 | 8.08 | 0.33% | 新晋 | -13.33 |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.09 | 7.96 | 0.32% | 新晋 | -6.90 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.34 | 7.87 | 0.32% | 新晋 | 3.79 |
| 688596 | 正帆科技 | 0.18 | 7.81 | 0.32% | 新晋 | -13.57 |
| 688209 | 英集芯 | 0.34 | 7.79 | 0.32% | 新晋 | 7.06 |
| 688182 | 灿勤科技 | 0.27 | 7.68 | 0.31% | 新晋 | -7.13 |
| 603320 | 迪贝电气 | 0.37 | 7.61 | 0.31% | 新晋 | -6.14 |
| 300935 | 盈建科 | 0.26 | 7.59 | 0.31% | 新晋 | -3.01 |
| 合计 | -- | 2.35 | 86.89 | 3.53% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 100.23 | 4.07 | -- |
| 合计 | 100.23 | 4.07 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 1.00 | 100.23 | 4.07 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 26.81 |
| 本期利润(万元) | 26.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.141 |
| 期末基金资产净值(万元) | 251.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.173 |