近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.52 | -4.27 | 0.23 | 0.05 | 4.14 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.80 | 1.72 | -0.35 | 8.60 | -- | -- |
| ① — ② | 3.18 | -5.07 | -1.49 | 0.40 | -4.46 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何明 | 2023/12/27 | 2年1月4天 | 4.83 | 何明，女，中国籍，31年证券从业经历，硕士研究生。曾任南方证券高级研究员，RoyalInstituteofInternationalAffairs研究员，Fisher&PaykelAppliance市场策略分析师。2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、总监、部门总经理、基金经理，2018年1月转入基金投资部。2020年7月加入明亚基金管理有限责任公司，现任投资决策委员会成员，研究部总监、权益投资部总监、基金经理。2018年2月6日至2019年9月28日，担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日至2019年9月28日，担任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月17日起，担任明亚价值长青混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任明亚中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任明亚久安90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任明亚远臻智选混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵鑫岱 | 2024/01/17 | 2025/09/17 | 1年8月 | 1.55 |
明亚稳利3个月持有债A明亚稳利3个月持有债C基金总份额
明亚稳利3个月持有债A明亚稳利3个月持有债C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 551 | 1232 | 3261 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.35 | 2.59 | 3.31 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,349.10 | 17.87 | -65.86 |
| 金融债券 | 5,052.68 | 66.93 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 5,052.68 | 66.93 | -- |
| 合计 | 6,401.78 | 84.80 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250211 | 25国开11 | 30.00 | 3014.34 | 39.93 |
| 220208 | 22国开08 | 10.00 | 1030.17 | 13.65 |
| 250202 | 25国开02 | 10.00 | 1008.18 | 13.36 |
| 019774 | 25注特01 | 9.50 | 954.25 | 12.64 |
| 019742 | 24特国01 | 2.90 | 304.31 | 4.03 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 85.22 |
| 本期利润(万元) | 86.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,513.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0352 |