基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.22 0.14 0.26 -0.49 161.22 -- --
基准收益率②% 0.07 -0.81 1.54 -0.52 6.97 -- --
① — ② 0.15 0.95 -1.28 0.03 154.25 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+一年定期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何明 2023/10/24 2年4月24天 1.83 何明，女，中国籍，31年证券从业经历，硕士研究生。曾任南方证券高级研究员，RoyalInstituteofInternationalAffairs研究员，Fisher&PaykelAppliance市场策略分析师。2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、总监、部门总经理、基金经理，2018年1月转入基金投资部。2020年7月加入明亚基金管理有限责任公司，现任投资决策委员会成员，研究部总监、权益投资部总监、基金经理。2018年2月6日至2019年9月28日，担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日至2019年9月28日，担任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月17日起，担任明亚价值长青混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任明亚中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任明亚久安90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任明亚远臻智选混合型证券投资基金的基金经理。
王靖 2026/02/05 1月12天 0.19 王靖，男，中国籍，18年证券从业经历，本科毕业于对外经济贸易大学经济信息管理专业，硕士毕业于澳大利亚国立大学财务管理专业，注册金融分析师（CFA）。曾任职于毕马威华振会计事务所、华夏基金管理有限公司基金运作部、2010年3月至2012年3月于华融证券股份有限公司资产管理部担任投资经理；2012年3月至2014年4月于国盛证券有限责任公司资产管理部担任投资经理。历任华融稳健成长1号集合资产管理计划和国盛金麒麟1号集合资产管理计划投资主办人。2007年11月至2010年3月王靖任职于华夏基金管理有限公司基金运作部，担任基金会计。2010年3月至2012年3月任职于华融证券股份有限公司资产管理部，担任投资经理。2012年3月至2014年4月任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部，担任投资经理。2014年5月至2016年6月任职于北信瑞丰基金管理有限公司，担任固定收益部总监兼基金经理。并荣获2015年度开放式债券型金牛奖。2016年6月至2016年10月任职安邦基金管理有限公司（筹），担任固定收益投资部副总经理。2016年11月1日加入宏利基金管理有限公司，2016年11月1日至2019年3月担任固定收益部副总经理。2019年7月至2020年7月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任总经理；2020年7月至今于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任联席总经理；2025年7月加入明亚基金，现任公司总经理、董事、基金经理。2014年11月20日至2016年6月16日，担任华银宜投宝货币市场基金的基金经理。2014年8月27日至2016年6月16日，担任北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2016年6月16日，担任北信瑞丰现金添利货币市场基金的基金经理。2016年4月13日至2016年6月16日，担任北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月16日至2019年3月29日，担任宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年10月31日至2019年3月29日，担任宏利活期友货币市场基金的基金经理。2018年3月19日至2019年3月29日，担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年10月31日至2018年8月24日，担任泰达宏利京天宝货币市场基金的基金经理。2017年10月31日至2019年3月29日，担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月14日起至2025年6月20日，担任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理。2019年8月14日至2021年1月13日，担任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月14日起至2025年4月11日，担任方正富邦货币市场基金的基金经理。2019年8月14日至2021年1月13日，担任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月31日至2023年4月10日，担任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日至2025年5月29日，担任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月17日起至2025年4月11日，担任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起至2025年5月29日，担任方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日起至2025年4月11日，担任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日至2023年4月10日，担任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月28日至2023年9月14日，担任方正富邦鸿远债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月12日起至2025年6月20日，担任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日至2025年5月29日，担任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月5日起，担任明亚久安90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月5日起，担任明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵鑫岱 2023/12/08 2025/09/17 1年9月9天 0.57

明亚久安90天持有债A明亚久安90天持有债C基金总份额

明亚久安90天持有债A明亚久安90天持有债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)426319153127
户均持有份额(万)0.870.350.100.01
机构持有比例(%)10.750.000.0047.70
个人持有比例(%)89.25100.00100.0052.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 52,541.89 98.28 1.77
其中：政策性金融债 52,541.89 98.28 1.77
合计 52,541.89 98.28 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 220.00 22105.13 41.35
250431 25农发31 80.00 8037.58 15.03
220208 22国开08 60.00 6181.00 11.56
250206 25国开06 50.00 5058.80 9.46
250202 25国开02 50.00 5040.89 9.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.63
本期利润(万元) 0.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0045
期末基金资产净值(万元) 382.92
期末基金份额净值(元) 1.9919