近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许智程 | 2026/01/16 | 3月27天 | 1.50 | 许智程，男，中国籍，18年证券从业经历，英国帝国理工学院金融学硕士。2020年1月加入弘毅远方基金管理有限公司。担任弘毅远方基金管理有限公司投资研究部基金经理。在加入弘毅远方基金管理有限公司之前，先后担任彭博有限合伙企业高级证券专家、国泰君安咨询服务有限公司高级证券分析员、大华继显（香港）有限公司中小市值及工业研究主管和前方基金管理有限公司投资经理兼高级证券分析员。自2021年2月8日至2024年2月9日，担任弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年9月加入明亚基金。自2026年1月16日起，担任明亚多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月17日起，担任明亚稳健配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 38.00 | 0.19 | -- | -0.01 |
| 采矿业 | 163.29 | 0.82 | -- | 0.12 |
| 制造业 | 1,798.72 | 9.06 | -- | 7.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195.64 | 0.99 | -- | 0.13 |
| 建筑业 | 76.95 | 0.39 | -- | 0.25 |
| 批发和零售业 | 151.43 | 0.76 | -- | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174.07 | 0.88 | -- | 0.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.02 | 0.74 | -- | 0.40 |
| 金融业 | 105.09 | 0.53 | -- | -0.04 |
| 房地产业 | 19.47 | 0.10 | -- | -0.05 |
| 租赁和商务服务业 | 28.67 | 0.14 | -- | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 26.86 | 0.14 | -- | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.22 | 0.16 | -- | 0.12 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 4.21 | 0.02 | -- | 0.00 |
| 教育 | 18.90 | 0.10 | -- | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32.35 | 0.16 | -- | 0.10 |
| 合计 | 3,011.89 | 15.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000937 | 冀中能源 | 10.43 | 59.87 | 0.30% | 新晋 | 1.90 |
| 002572 | 索菲亚 | 3.78 | 47.89 | 0.24% | 新晋 | -3.36 |
| 603565 | 中谷物流 | 3.74 | 42.90 | 0.22% | 新晋 | -2.97 |
| 600256 | 广汇能源 | 6.22 | 41.49 | 0.21% | 新晋 | -4.06 |
| 000915 | 华特达因 | 1.21 | 37.74 | 0.19% | 新晋 | -8.60 |
| 002867 | 周大生 | 2.81 | 33.55 | 0.17% | 新晋 | 12.50 |
| 600894 | 广日股份 | 3.47 | 33.28 | 0.17% | 新晋 | -6.28 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 1.80 | 32.80 | 0.17% | 新晋 | 0.51 |
| 002563 | 森马服饰 | 6.00 | 32.58 | 0.16% | 新晋 | 14.76 |
| 600008 | 首创环保 | 10.02 | 31.36 | 0.16% | 新晋 | -0.72 |
| 合计 | -- | 49.48 | 393.46 | 1.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 3月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | -0.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0165 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9849 |